| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 830.00 | | 436 830.00 | 436 830.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 658.00 | | 439 658.00 | 439 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374 310.00 | | 374 310.00 | 374 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 50 041.00 | 9 150.00 | | 50 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338.00 | 50 890.00 | | 52 338.00 |
DL TOTAL (I) | 222 279.00 | 179 941.00 | | 222 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 672.00 | 151 605.00 | | 130 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 212.00 | 77 080.00 | | 85 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 158.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 378.00 | 230 255.00 | | 217 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 658.00 | 410 197.00 | | 439 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 798.00 | | 29 032.00 | 407 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 798.00 | | 29 032.00 | 407 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 520.00 | | 62 520.00 | 62 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 527.00 | 21 325.00 | 89 625.00 | 130 527.00 |
VI Groupe et associés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 407.00 | 1 887.00 | 62 520.00 | 64 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 378.00 | 108 176.00 | 89 625.00 | 217 378.00 |