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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 564.00 | | 580 564.00 | 580 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 731.00 | | 626 731.00 | 626 731.00 |
CU Autres participations | 472 155.00 | | 472 155.00 | 472 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 140 989.00 | 92 379.00 | | 140 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 258.00 | 58 610.00 | | 23 258.00 |
DL TOTAL (I) | 284 148.00 | 270 889.00 | | 284 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 558.00 | 109 324.00 | | 87 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 307.00 | 153 008.00 | | 211 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 933.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 009.00 | 2 281.00 | | 43 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 583.00 | 265 547.00 | | 342 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 731.00 | 536 437.00 | | 626 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 989.00 | | | 244 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 046.00 | 4 037.00 | | 47 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 034.00 | 71 785.00 | | 77 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 776.00 | 13 174.00 | | 53 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 258.00 | 58 610.00 | | 23 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 985.00 | | 130 579.00 | 449 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 985.00 | | 130 579.00 | 449 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 391.00 | 9 069.00 | 32 321.00 | 41 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 558.00 | 22 286.00 | 65 271.00 | 87 558.00 |
VI Groupe et associés | 169 915.00 | 169 915.00 | | 169 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 580.00 | 172.00 | 108 408.00 | 108 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 583.00 | 244 989.00 | 97 593.00 | 342 583.00 |