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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 709.00 | | 387 709.00 | 387 709.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 759.00 | | 388 759.00 | 388 759.00 |
CU Autres participations | 374 310.00 | | 374 310.00 | 374 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | | -5 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 928.00 | 5 557.00 | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 135 050.00 | 109 122.00 | | 135 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 130.00 | 192 254.00 | | 172 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 412.00 | 101 823.00 | | 79 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 255.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 708.00 | 295 332.00 | | 253 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 759.00 | 404 455.00 | | 388 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 270.00 | 123 393.00 | | 102 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 269.00 | | | 396 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 559.00 | 387 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 559.00 | 387 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 269.00 | | | 396 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 939.00 | 20 502.00 | 86 165.00 | 171 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | 6.00 | 2 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 629.00 | 230.00 | 13 399.00 | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 708.00 | 102 270.00 | 86 165.00 | 253 708.00 |