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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 675.00 | | 75 675.00 | 75 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 985.00 | | 449 985.00 | 449 985.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 437.00 | | 536 437.00 | 536 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374 310.00 | | 374 310.00 | 374 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 92 379.00 | 50 041.00 | | 92 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 610.00 | 52 338.00 | | 58 610.00 |
DL TOTAL (I) | 270 889.00 | 222 279.00 | | 270 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 324.00 | 130 672.00 | | 109 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 008.00 | 85 212.00 | | 153 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 1 493.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 547.00 | 217 378.00 | | 265 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 437.00 | 439 658.00 | | 536 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 702.00 | 217 378.00 | | 136 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 1 756.00 | | 4 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 785.00 | 62 328.00 | | 71 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 174.00 | 9 990.00 | | 13 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 610.00 | 52 338.00 | | 58 610.00 |