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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 520.00 | | 836 520.00 | 836 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 1 088.00 | 4 519.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 963.00 | 3 939.00 | 12 024.00 | 15 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 865.00 | 5 027.00 | 856 838.00 | 861 865.00 |
BT Marchandises | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BZ Autres créances | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 506.00 | 5 027.00 | 963 479.00 | 968 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 056.00 | | | 738 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 565.00 | | | 915 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 479.00 | | | 963 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 861 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 572.00 | 63 168.00 | 260 257.00 | 737 572.00 |
VI Groupe et associés | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 565.00 | 241 161.00 | 260 257.00 | 915 565.00 |