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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 520.00 | | 836 520.00 | 836 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 4 257.00 | 1 350.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 100.00 | 17 546.00 | 41 554.00 | 59 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 402.00 | 21 803.00 | 879 599.00 | 901 402.00 |
BT Marchandises | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 466.00 | | 103 466.00 | 103 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 868.00 | 21 803.00 | 983 065.00 | 1 004 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DH Report à nouveau | | -2 085.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | 58 650.00 | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 156 164.00 | 106 564.00 | | 156 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 796.00 | 696 035.00 | | 641 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 710.00 | 94 354.00 | | 104 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 40 289.00 | | 58 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 21 417.00 | | 18 553.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 901.00 | 855 595.00 | | 826 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 065.00 | 962 159.00 | | 983 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 114.00 | 233 738.00 | | 260 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 741.00 | | 39 261.00 | 865 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 901 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 520.00 | | | 836 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 446.00 | | 39 261.00 | 25 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 336.00 | 10 467.00 | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 10 467.00 | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 375.00 | 74 588.00 | 287 445.00 | 641 375.00 |
VI Groupe et associés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 901.00 | 260 114.00 | 287 445.00 | 826 901.00 |