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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 520.00 | | 836 520.00 | 836 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 5 217.00 | 390.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 791.00 | 35 206.00 | 38 585.00 | 73 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 093.00 | 40 423.00 | 875 670.00 | 916 093.00 |
BT Marchandises | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CF Disponibilités | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 071.00 | | 101 071.00 | 101 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 164.00 | 40 423.00 | 976 741.00 | 1 017 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 764.00 | 101 164.00 | | 179 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 336.00 | 78 600.00 | | 93 336.00 |
DL TOTAL (I) | 328 100.00 | 234 764.00 | | 328 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 522.00 | 573 188.00 | | 498 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 490.00 | 98 133.00 | | 85 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 32 623.00 | | 38 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 32 258.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | 4 411.00 | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 641.00 | 740 613.00 | | 648 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 741.00 | 975 377.00 | | 976 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 926.00 | 242 418.00 | | 225 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 161.00 | | 4 932.00 | 911 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 520.00 | | | 836 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 466.00 | | 4 932.00 | 74 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 746.00 | 9 677.00 | | 30 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 746.00 | 9 677.00 | | 30 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 195.00 | 75 481.00 | 281 396.00 | 498 195.00 |
VI Groupe et associés | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 641.00 | 225 926.00 | 281 396.00 | 648 641.00 |