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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 520.00 | | 836 520.00 | 836 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 068.00 | 44 622.00 | 32 446.00 | 77 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 370.00 | 50 229.00 | 869 141.00 | 919 370.00 |
BT Marchandises | 60 495.00 | | 60 495.00 | 60 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CF Disponibilités | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 137.00 | | 140 137.00 | 140 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 507.00 | 50 229.00 | 1 009 278.00 | 1 059 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 100.00 | 179 764.00 | | 273 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 424.00 | 93 336.00 | | 115 424.00 |
DL TOTAL (I) | 443 524.00 | 328 100.00 | | 443 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 992.00 | 498 522.00 | | 422 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 756.00 | 85 490.00 | | 71 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 38 252.00 | | 52 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 19 410.00 | | 18 290.00 |
EA Autres dettes | | 6 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 754.00 | 648 641.00 | | 565 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 278.00 | 976 741.00 | | 1 009 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 612.00 | 225 926.00 | | 218 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 093.00 | | 3 277.00 | 916 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 520.00 | | | 836 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 398.00 | | 3 277.00 | 79 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 423.00 | 9 806.00 | | 40 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 423.00 | 9 806.00 | | 40 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 715.00 | 75 572.00 | 276 066.00 | 422 715.00 |
VI Groupe et associés | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 754.00 | 218 612.00 | 276 066.00 | 565 754.00 |