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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 520.00 | | 836 520.00 | 836 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607.00 | 2 676.00 | 2 931.00 | 5 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 839.00 | 8 660.00 | 11 179.00 | 19 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 741.00 | 11 336.00 | 854 405.00 | 865 741.00 |
BT Marchandises | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 495.00 | 11 336.00 | 962 159.00 | 973 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 650.00 | -2 085.00 | | 58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 106 564.00 | 47 915.00 | | 106 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 035.00 | 738 056.00 | | 696 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 354.00 | 92 225.00 | | 94 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 66 393.00 | | 40 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 18 890.00 | | 21 417.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 595.00 | 915 565.00 | | 855 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 159.00 | 963 479.00 | | 962 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 738.00 | 241 161.00 | | 233 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 865.00 | | 3 876.00 | 861 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 520.00 | | | 836 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | | 3 876.00 | 21 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 6 309.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 6 309.00 | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 593.00 | 73 736.00 | 274 715.00 | 695 593.00 |
VI Groupe et associés | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 595.00 | 233 738.00 | 274 715.00 | 855 595.00 |