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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 284.00 | 48 162.00 | 10 122.00 | 58 284.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
AP Constructions | 48 757.00 | 34 566.00 | 14 190.00 | 48 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857 287.00 | 4 160 375.00 | 696 912.00 | 4 857 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 152.00 | 253 262.00 | 9 889.00 | 263 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 315.00 | 4 496 366.00 | 1 037 949.00 | 5 534 315.00 |
BT Marchandises | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 484.00 | 108 757.00 | 1 072 727.00 | 1 181 484.00 |
BZ Autres créances | 284 519.00 | | 284 519.00 | 284 519.00 |
CF Disponibilités | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 441.00 | 108 757.00 | 1 458 685.00 | 1 567 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 757.00 | 4 605 122.00 | 2 496 634.00 | 7 101 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
DG Autres réserves | 127 106.00 | 320 511.00 | | 127 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 950.00 | -193 405.00 | | -177 950.00 |
DK Provisions réglementées | 11 478.00 | 35 537.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 190 631.00 | 392 639.00 | | 190 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 870.00 | 734 721.00 | | 627 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 969.00 | 74 135.00 | | 18 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 526.00 | 1 136 572.00 | | 1 041 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 911.00 | 581 475.00 | | 500 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 347.00 | 65 789.00 | | 79 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 003.00 | 2 592 826.00 | | 2 306 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 634.00 | 2 985 465.00 | | 2 496 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 461.00 | 2 518 691.00 | | 2 027 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FG Production vendue services | 4 035 281.00 | 3 957.00 | 4 039 238.00 | 4 035 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 286.00 | 3 957.00 | 4 170 243.00 | 4 166 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 276.00 | |
GE Autres charges | | | 111 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 24 102.00 | | 11 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 499.00 | 14 697.00 | | 26 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 049.00 | 40 763.00 | | 28 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 548.00 | 64 744.00 | | 54 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 7 268.00 | | 1 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 991.00 | 714.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 12 021.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 181.00 | 52 723.00 | | 49 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -3 757.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 946.00 | 3 832 844.00 | | 4 352 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 897.00 | 4 026 249.00 | | 4 530 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 950.00 | -193 405.00 | | -177 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 872.00 | 13 910.00 | | 17 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 897.00 | | 94 532.00 | 5 590 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 477.00 | 41 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 114.00 | 5 534 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | 323 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 136.00 | 5 169 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 607.00 | | 8 047.00 | 330 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 325.00 | | 65 007.00 | 5 218 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | | 21 477.00 | 41 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 327.00 | 331 299.00 | 128 260.00 | 4 293 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 763.00 | 4 899.00 | 15 500.00 | 58 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 563.00 | 326 400.00 | 112 760.00 | 4 234 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 537.00 | 3 991.00 | 28 049.00 | 35 537.00 |
6T Sur comptes clients | 165 981.00 | 54 276.00 | 111 500.00 | 165 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 981.00 | 54 276.00 | 111 500.00 | 165 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 518.00 | 58 267.00 | 139 549.00 | 201 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 276.00 | 111 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 991.00 | 28 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 526.00 | 1 041 526.00 | | 1 041 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 204.00 | | | 1 051 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
VB T. V. A. | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 990.00 | 239 417.00 | 259 573.00 | 498 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
VP Divers | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 953.00 | 1 357 708.00 | 172 245.00 | 1 529 953.00 |
VW T.V.A. | 238 695.00 | 238 695.00 | | 238 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 034.00 | 2 027 461.00 | 259 573.00 | 2 287 034.00 |