| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 92 705.00 | 172 166.00 | 264 871.00 |
AP Constructions | 50 557.00 | 45 047.00 | 5 510.00 | 50 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495 742.00 | 4 308 151.00 | 3 187 591.00 | 7 495 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 104 697.00 | 27 420.00 | 132 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 956.00 | 4 602 303.00 | 3 434 652.00 | 8 036 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 436.00 | | 186 436.00 | 186 436.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 033.00 | 70 577.00 | 249 456.00 | 320 033.00 |
BZ Autres créances | 348 406.00 | | 348 406.00 | 348 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 383.00 | 70 577.00 | 816 806.00 | 887 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 339.00 | 4 672 881.00 | 4 251 458.00 | 8 924 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 400 472.00 | | | 400 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
DH Report à nouveau | -658 796.00 | -724 894.00 | | -658 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 480.00 | 66 098.00 | | -359 480.00 |
DK Provisions réglementées | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
DL TOTAL (I) | -198 608.00 | -428 800.00 | | -198 608.00 |
DP Provisions pour risques | 20 719.00 | 75 000.00 | | 20 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 719.00 | 75 000.00 | | 20 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 503.00 | 1 582 281.00 | | 2 043 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 112.00 | 600 000.00 | | 1 134 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 850.00 | 1 497 617.00 | | 551 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 463.00 | 513 268.00 | | 326 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 747.00 | 390 559.00 | | 227 747.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 264.00 | 172 835.00 | | 143 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 347.00 | 4 759 560.00 | | 4 429 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 458.00 | 4 405 761.00 | | 4 251 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 925.00 | 3 837 330.00 | | 1 809 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 270.00 | 350 812.00 | | 299 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 502 240.00 | | 1 502 240.00 | 1 502 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 240.00 | | 1 502 240.00 | 1 502 240.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | 54 037.00 | | 7 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 972.00 | 281 569.00 | | 109 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 722.00 | 300 321.00 | | 117 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 436.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 968.00 | 83 933.00 | | 52 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 424.00 | 84 369.00 | | 249 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 701.00 | 215 952.00 | | -131 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 994.00 | 7 081 114.00 | | 2 177 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 474.00 | 7 015 016.00 | | 2 537 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 480.00 | 66 098.00 | | -359 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 831.00 | 36 652.00 | | 27 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 634 568.00 | 400 472.00 | 342 630.00 | 7 634 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 41 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 714.00 | 8 036 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 714.00 | 7 678 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276 029.00 | 400 472.00 | 338 630.00 | 7 276 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | | 4 000.00 | 41 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 484.00 | 88 520.00 | 286 701.00 | 4 800 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 921.00 | 26 487.00 | | 117 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 562.00 | 62 033.00 | 286 701.00 | 4 682 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 189 200.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 54 281.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 064.00 | | 5 487.00 | 76 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 064.00 | | 5 487.00 | 76 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 064.00 | 189 200.00 | 59 768.00 | 151 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 492 241.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 850.00 | 551 850.00 | | 551 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 264.00 | 143 264.00 | | 143 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 235 494.00 | 235 494.00 | | 235 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 539.00 | | 84 539.00 | 84 539.00 |
VB T. V. A. | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
VC Groupe et associés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 270.00 | 299 270.00 | | 299 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 234.00 | 258 924.00 | 1 223 100.00 | 1 744 234.00 |
VI Groupe et associés | 484 112.00 | | 484 112.00 | 484 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VP Divers | 169 159.00 | 169 159.00 | | 169 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 539.00 | 29 232.00 | 307.00 | 29 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 943.00 | 613 132.00 | 126 811.00 | 739 943.00 |
VW T.V.A. | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 347.00 | 1 809 925.00 | 2 199 453.00 | 4 429 347.00 |