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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 704.00 | 51 353.00 | 351.00 | 51 704.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 39 731.00 | 225 140.00 | 264 871.00 |
AP Constructions | 50 557.00 | 40 816.00 | 9 741.00 | 50 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985 422.00 | 4 258 169.00 | 2 727 253.00 | 6 985 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 857.00 | 142 227.00 | 7 630.00 | 149 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 375.00 | 4 532 296.00 | 3 012 079.00 | 7 544 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BT Marchandises | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 700.00 | 83 712.00 | 763 988.00 | 847 700.00 |
BZ Autres créances | 541 767.00 | | 541 767.00 | 541 767.00 |
CF Disponibilités | 36 239.00 | 1.00 | 36 239.00 | 36 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 858.00 | 83 712.00 | 1 477 145.00 | 1 560 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 233.00 | 4 616 008.00 | 4 489 225.00 | 9 105 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
DG Autres réserves | | 127 106.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 844.00 | | | -50 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 050.00 | -177 950.00 | | -674 050.00 |
DK Provisions réglementées | 18 752.00 | 11 478.00 | | 18 752.00 |
DL TOTAL (I) | -476 146.00 | 190 631.00 | | -476 146.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 372.00 | 627 870.00 | | 1 526 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 267.00 | 1 041 526.00 | | 1 591 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 483.00 | 500 911.00 | | 434 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 929.00 | 22 380.00 | | 770 929.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 15 000.00 | | 12 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 193.00 | 79 347.00 | | 155 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 371.00 | 2 306 003.00 | | 4 890 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 225.00 | 2 496 634.00 | | 4 489 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 262.00 | 2 027 461.00 | | 3 997 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 045.00 | 128 880.00 | | 350 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 244.00 | | 183 244.00 | 183 244.00 |
FG Production vendue services | 7 848 657.00 | | 7 848 657.00 | 7 848 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 902.00 | | 8 031 902.00 | 8 031 902.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 016 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 743.00 | 11 855.00 | | 57 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 273.00 | 26 499.00 | | 341 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 395.00 | 28 049.00 | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 668.00 | 54 548.00 | | 347 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 538.00 | 1 377.00 | | 160 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 668.00 | 3 991.00 | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 240.00 | 5 367.00 | | 174 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 428.00 | 49 181.00 | | 173 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 724.00 | -2 520.00 | | -14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 805.00 | 4 352 946.00 | | 8 520 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 855.00 | 4 530 897.00 | | 9 194 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 050.00 | -177 950.00 | | -674 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 273.00 | 17 872.00 | | 51 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 315.00 | | 2 731 175.00 | 5 534 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 115.00 | 7 544 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 047.00 | 316 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 068.00 | 7 185 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 155.00 | | 1 467.00 | 323 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 196.00 | | 2 729 708.00 | 5 169 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496 366.00 | 596 507.00 | 560 577.00 | 4 496 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 162.00 | 46 957.00 | 4 036.00 | 48 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 204.00 | 549 549.00 | 556 541.00 | 4 448 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 478.00 | 13 668.00 | 6 395.00 | 11 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 757.00 | 545.00 | 25 589.00 | 108 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 757.00 | 545.00 | 25 589.00 | 108 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 235.00 | 89 213.00 | 31 984.00 | 120 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 545.00 | 25 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 668.00 | 6 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 267.00 | 1 591 267.00 | | 1 591 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 929.00 | 770 929.00 | | 770 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 747 451.00 | 747 451.00 | 747 451.00 | 747 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
VB T. V. A. | 174 278.00 | 174 278.00 | 174 278.00 | 174 278.00 |
VC Groupe et associés | 157 809.00 | 157 809.00 | 157 809.00 | 157 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 045.00 | 350 045.00 | | 350 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 327.00 | 283 218.00 | 777 781.00 | 1 176 327.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 143 000.00 | | | 1 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 932.00 | | | 465 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | 17 244.00 | 17 244.00 |
VP Divers | 102 389.00 | 102 389.00 | 102 389.00 | 102 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 240.00 | 86 240.00 | 86 240.00 | 86 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 599.00 | 58 599.00 | 58 599.00 | 58 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 031.00 | 1 347 817.00 | 1 347 817.00 | 1 490 031.00 |
VW T.V.A. | 200 121.00 | 200 121.00 | | 200 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 371.00 | 3 997 262.00 | 777 781.00 | 4 890 371.00 |