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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 66 218.00 | 198 653.00 | 264 871.00 |
AP Constructions | 50 557.00 | 43 077.00 | 7 480.00 | 50 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093 408.00 | 4 513 428.00 | 2 579 979.00 | 7 093 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 065.00 | 126 057.00 | 6 008.00 | 132 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 634 568.00 | 4 800 484.00 | 2 834 085.00 | 7 634 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 465.00 | | 199 465.00 | 199 465.00 |
BT Marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 833.00 | 76 064.00 | 639 769.00 | 715 833.00 |
BZ Autres créances | 672 653.00 | | 672 653.00 | 672 653.00 |
CF Disponibilités | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 740.00 | 76 064.00 | 1 571 676.00 | 1 647 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 308.00 | 4 876 548.00 | 4 405 761.00 | 9 282 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
DH Report à nouveau | -724 894.00 | -50 844.00 | | -724 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 098.00 | -674 050.00 | | 66 098.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 752.00 | | |
DL TOTAL (I) | -428 800.00 | -476 146.00 | | -428 800.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 281.00 | 1 526 372.00 | | 1 582 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 617.00 | 1 591 267.00 | | 1 497 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 268.00 | 434 483.00 | | 513 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 559.00 | 770 929.00 | | 390 559.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 12 128.00 | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 835.00 | 155 193.00 | | 172 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 560.00 | 4 890 371.00 | | 4 759 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 761.00 | 4 489 225.00 | | 4 405 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 330.00 | 3 997 262.00 | | 3 837 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 812.00 | 350 045.00 | | 350 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
FG Production vendue services | 6 658 737.00 | 5 882.00 | 6 664 619.00 | 6 658 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 131.00 | 5 882.00 | 6 712 013.00 | 6 706 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 929 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 569.00 | 341 273.00 | | 281 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 752.00 | 6 395.00 | | 18 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 321.00 | 347 668.00 | | 300 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 34.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 933.00 | 160 538.00 | | 83 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 369.00 | 174 240.00 | | 84 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 952.00 | 173 428.00 | | 215 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 136.00 | -14 724.00 | | -20 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 114.00 | 8 520 805.00 | | 7 081 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015 016.00 | 9 194 855.00 | | 7 015 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 098.00 | -674 050.00 | | 66 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 375.00 | | 395 879.00 | 7 544 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 685.00 | 7 634 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 685.00 | 7 276 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 185 836.00 | | 395 879.00 | 7 185 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532 296.00 | 490 182.00 | 221 994.00 | 4 532 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 084.00 | 26 838.00 | | 91 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 212.00 | 463 345.00 | 221 994.00 | 4 441 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 712.00 | 305.00 | 7 953.00 | 83 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 712.00 | 305.00 | 7 953.00 | 83 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 464.00 | 305.00 | 26 705.00 | 177 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 7 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 617.00 | 1 497 617.00 | | 1 497 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 559.00 | 390 559.00 | | 390 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 624 732.00 | 624 732.00 | | 624 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
VB T. V. A. | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |
VC Groupe et associés | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 812.00 | 350 812.00 | | 350 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 469.00 | 309 832.00 | 897 148.00 | 1 231 469.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 916.00 | | | 344 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 230.00 | 309 230.00 | | 309 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | 27 902.00 | 265.00 | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 619.00 | 1 325 287.00 | 133 332.00 | 1 458 619.00 |
VW T.V.A. | 290 298.00 | 290 298.00 | | 290 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 968.00 | 3 837 330.00 | 897 148.00 | 4 758 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |