| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 469.00 | 52 094.00 | 375.00 | 52 469.00 |
AH Fonds commercial | 264 871.00 | 119 192.00 | 145 679.00 | 264 871.00 |
AP Constructions | 50 557.00 | 47 012.00 | 3 545.00 | 50 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137 136.00 | 4 151 191.00 | 2 985 946.00 | 7 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 415.00 | 96 165.00 | 60 250.00 | 156 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 723 413.00 | 4 465 653.00 | 3 257 760.00 | 7 723 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 652.00 | | 259 652.00 | 259 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 836 869.00 | 62 478.00 | 774 391.00 | 836 869.00 |
BZ Autres créances | 436 993.00 | | 436 993.00 | 436 993.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 485.00 | | 59 485.00 | 59 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 149.00 | 62 478.00 | 1 530 672.00 | 1 593 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 562.00 | 4 528 131.00 | 4 788 432.00 | 9 316 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 929.00 | 400 472.00 | | 310 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
DG Autres réserves | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 276.00 | -658 796.00 | | -1 018 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 539.00 | -359 480.00 | | 106 539.00 |
DK Provisions réglementées | 139 434.00 | 189 200.00 | | 139 434.00 |
DL TOTAL (I) | -141 835.00 | -198 608.00 | | -141 835.00 |
DP Provisions pour risques | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 747.00 | 2 043 503.00 | | 2 525 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 788.00 | 1 134 112.00 | | 879 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 942.00 | 551 850.00 | | 506 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 229.00 | 326 463.00 | | 432 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 382.00 | 227 747.00 | | 127 382.00 |
EA Autres dettes | 145 494.00 | 2 407.00 | | 145 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 965.00 | 143 264.00 | | 291 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 547.00 | 4 429 347.00 | | 4 909 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 432.00 | 4 251 458.00 | | 4 788 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 651.00 | 1 809 925.00 | | 2 177 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 786.00 | 299 270.00 | | 192 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
FG Production vendue services | 3 257 904.00 | 26 347.00 | 3 284 251.00 | 3 257 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 726.00 | 26 347.00 | 3 295 073.00 | 3 268 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 229.00 | 7 236.00 | | 31 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 533.00 | 109 972.00 | | 110 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 239.00 | 117 722.00 | | 260 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 814.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 234.00 | 52 968.00 | | 187 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 267.00 | 249 424.00 | | 187 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 972.00 | -131 701.00 | | 72 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 821.00 | 2 177 994.00 | | 4 372 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 282.00 | 2 537 474.00 | | 4 266 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 539.00 | -359 480.00 | | 106 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 301.00 | 27 831.00 | | 28 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 956.00 | | 412 060.00 | 8 036 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 602.00 | 7 723 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 602.00 | 7 344 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 574.00 | | 765.00 | 316 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 416.00 | | 391 295.00 | 7 678 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 965.00 | | 20 000.00 | 41 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602 303.00 | 507 406.00 | 644 056.00 | 4 602 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 409.00 | 26 877.00 | | 144 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 895.00 | 480 529.00 | 644 056.00 | 4 457 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 200.00 | | 49 766.00 | 189 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
6T Sur comptes clients | 70 577.00 | | 8 100.00 | 70 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 577.00 | | 8 100.00 | 70 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 496.00 | | 57 865.00 | 280 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 288.00 | 126 834.00 | 419 454.00 | 546 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 942.00 | 506 942.00 | | 506 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 965.00 | 291 965.00 | | 291 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
UX Autres créances clients | 762 028.00 | 762 028.00 | | 762 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
VB T. V. A. | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VC Groupe et associés | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 786.00 | 192 786.00 | | 192 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 961.00 | 354 019.00 | 1 866 785.00 | 2 332 961.00 |
VI Groupe et associés | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VP Divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 074.00 | 172 074.00 | | 172 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 485.00 | 53 702.00 | 5 782.00 | 59 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 311.00 | 1 252 723.00 | 142 589.00 | 1 395 311.00 |
VW T.V.A. | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 547.00 | 2 177 651.00 | 2 286 239.00 | 4 909 547.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |