| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 496.00 | 27 063.00 | 13 433.00 | 40 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 308.00 | 180 442.00 | 14 866.00 | 195 308.00 |
BT Marchandises | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 805.00 | | 120 805.00 | 120 805.00 |
BZ Autres créances | 43 047.00 | 18 850.00 | 24 197.00 | 43 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 540.00 | | 1 177 540.00 | 1 177 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 446.00 | 18 850.00 | 1 553 596.00 | 1 572 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 754.00 | 199 292.00 | 1 568 462.00 | 1 767 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 421 053.00 | 250 531.00 | | 421 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 952.00 | 218 022.00 | | 196 952.00 |
DL TOTAL (I) | 665 364.00 | 515 912.00 | | 665 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 731.00 | 670 314.00 | | 613 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 004.00 | 237 562.00 | | 259 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 96 111.00 | | 30 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 098.00 | 1 003 988.00 | | 903 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 462.00 | 1 519 900.00 | | 1 568 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 098.00 | 1 003 988.00 | | 903 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 651 155.00 | | 3 651 155.00 | 3 651 155.00 |
FG Production vendue services | 220 191.00 | | 220 191.00 | 220 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 346.00 | | 3 871 346.00 | 3 871 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 156.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 397.00 | 10 768.00 | | 11 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 1 756.00 | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 3 565.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | 3 565.00 | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 713.00 | 94 416.00 | | 83 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 377.00 | 3 575 822.00 | | 3 876 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 425.00 | 3 357 800.00 | | 3 679 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 952.00 | 218 022.00 | | 196 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 481.00 | | 3 827.00 | 191 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 376.00 | | 3 827.00 | 188 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 198.00 | 8 243.00 | | 172 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 526.00 | 8 243.00 | | 170 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 004.00 | 259 004.00 | | 259 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VI Groupe et associés | 613 731.00 | 613 731.00 | | 613 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 110.00 | 170 677.00 | 1 433.00 | 172 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 098.00 | 903 098.00 | | 903 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 4 184.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 092.00 | 12 139.00 | | 14 092.00 |
ST Autres comptes | 177 922.00 | 165 848.00 | | 177 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 041.00 | 4 068.00 | | 4 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 380.00 | 59 898.00 | | 44 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 232.00 | 4 669.00 | | 5 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 174.00 | 8 853.00 | | 10 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 620.00 | 694 782.00 | | 756 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 110.00 | 596 732.00 | | 664 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 436.00 | 241 952.00 | | 240 436.00 |