| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 299.00 | 32 444.00 | 4 856.00 | 37 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 854.00 | 112 565.00 | 6 289.00 | 118 854.00 |
BT Marchandises | 196 715.00 | | 196 715.00 | 196 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
BZ Autres créances | 69 347.00 | 18 127.00 | 51 220.00 | 69 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 613 763.00 | | 1 613 763.00 | 1 613 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 245.00 | 18 127.00 | 2 168 118.00 | 2 186 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 099.00 | 130 692.00 | 2 174 407.00 | 2 305 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 533.00 | 171 586.00 | | 160 533.00 |
DL TOTAL (I) | 215 125.00 | 226 179.00 | | 215 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 833.00 | 718 378.00 | | 1 384 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 986.00 | 143 698.00 | | 495 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 483.00 | 21 238.00 | | 55 483.00 |
EA Autres dettes | 22 980.00 | 2 059.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 281.00 | 885 372.00 | | 1 959 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 407.00 | 1 111 551.00 | | 2 174 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 154 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 379 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 859 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 6 559.00 | | 6 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | 6 469.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 915.00 | 59 880.00 | | 51 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 170.00 | 2 819 117.00 | | 4 386 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 637.00 | 2 647 531.00 | | 4 225 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 533.00 | 171 586.00 | | 160 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 262.00 | 1 303.00 | | 111 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 590.00 | 1 303.00 | | 109 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 986.00 | 495 986.00 | | 495 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 813.00 | 807 813.00 | | 807 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 201.00 | 175 768.00 | 1 433.00 | 177 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 281.00 | 1 959 281.00 | | 1 959 281.00 |