| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 31 141.00 | 3 136.00 | 34 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 831.00 | 111 262.00 | 4 569.00 | 115 831.00 |
BT Marchandises | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BZ Autres créances | 77 653.00 | 18 127.00 | 59 526.00 | 77 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 760 503.00 | | 760 503.00 | 760 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 110.00 | 18 127.00 | 1 106 983.00 | 1 125 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 940.00 | 129 389.00 | 1 111 551.00 | 1 240 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 7 234.00 | 694 605.00 | | 7 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 586.00 | 262 628.00 | | 171 586.00 |
DL TOTAL (I) | 226 179.00 | 1 004 593.00 | | 226 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 378.00 | 802 699.00 | | 718 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 698.00 | 181 751.00 | | 143 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 238.00 | 69 923.00 | | 21 238.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 372.00 | 1 054 372.00 | | 885 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 551.00 | 2 058 965.00 | | 1 111 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 582 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 222 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | 4 995.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | 4 995.00 | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 880.00 | 95 251.00 | | 59 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 117.00 | 4 291 951.00 | | 2 819 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 530.00 | 4 029 322.00 | | 2 647 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 586.00 | 262 628.00 | | 171 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 881.00 | | 1 950.00 | 113 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 775.00 | | 1 950.00 | 110 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 112.00 | 1 150.00 | | 110 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 440.00 | 1 150.00 | | 108 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 698.00 | 143 698.00 | | 143 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 437.00 | 720 437.00 | | 720 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 365.00 | 111 932.00 | 1 433.00 | 113 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 372.00 | 885 372.00 | | 885 372.00 |