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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 127.00 | 109 694.00 | 1 433.00 | 111 127.00 |
BT Marchandises | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
BZ Autres créances | 65 725.00 | 18 127.00 | 47 598.00 | 65 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 350 120.00 | | 1 350 120.00 | 1 350 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 561.00 | 18 127.00 | 1 755 434.00 | 1 773 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 688.00 | 127 821.00 | 1 756 867.00 | 1 884 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 652 814.00 | 558 605.00 | | 652 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 791.00 | 154 209.00 | | 101 791.00 |
DL TOTAL (I) | 801 964.00 | 760 173.00 | | 801 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 944.00 | 710 087.00 | | 741 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 607.00 | 268 256.00 | | 185 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 34 000.00 | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 903.00 | 1 012 343.00 | | 954 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 867.00 | 1 772 516.00 | | 1 756 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 155.00 | 52.00 | 30 513.00 | 140 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 483.00 | 52.00 | 30 513.00 | 138 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 568.00 | 742 568.00 | | 742 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 767.00 | 155 334.00 | 1 433.00 | 156 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 903.00 | 954 903.00 | | 954 903.00 |