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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 326.00 | 29 991.00 | 2 336.00 | 32 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 881.00 | 110 112.00 | 3 769.00 | 113 881.00 |
BT Marchandises | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
BZ Autres créances | 19 958.00 | 18 127.00 | 1 831.00 | 19 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 695 208.00 | | 1 695 208.00 | 1 695 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 324.00 | 18 127.00 | 2 055 197.00 | 2 073 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 204.00 | 128 239.00 | 2 058 965.00 | 2 187 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 694 605.00 | 652 814.00 | | 694 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 628.00 | 101 791.00 | | 262 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 593.00 | 801 964.00 | | 1 004 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 699.00 | 741 944.00 | | 802 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 751.00 | 185 607.00 | | 181 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | 26 727.00 | | 69 923.00 |
EA Autres dettes | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 372.00 | 954 903.00 | | 1 054 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 965.00 | 1 756 867.00 | | 2 058 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 087 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 281 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 397 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 995.00 | 4 514.00 | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | -1 895.00 | | 4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 251.00 | 32 703.00 | | 95 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 951.00 | 4 525 777.00 | | 4 291 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 323.00 | 4 423 986.00 | | 4 029 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 628.00 | 101 791.00 | | 262 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 694.00 | 418.00 | | 109 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 022.00 | 418.00 | | 108 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 751.00 | 181 751.00 | | 181 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 699.00 | 802 699.00 | | 802 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 383.00 | 158 950.00 | 1 433.00 | 160 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 372.00 | 1 054 372.00 | | 1 054 372.00 |