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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 968.00 | 104 173.00 | 15 795.00 | 119 968.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 426 442.00 | 94 219.00 | 332 222.00 | 426 442.00 |
AP Constructions | 5 523 082.00 | 2 584 143.00 | 2 938 938.00 | 5 523 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 113.00 | 411 024.00 | 140 089.00 | 551 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 870 000.00 | 2 300 000.00 | 5 570 000.00 | 7 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | 213.00 | 157.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 736 086.00 | 10 371 074.00 | 12 365 012.00 | 22 736 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 657.00 | | 218 657.00 | 218 657.00 |
BZ Autres créances | 2 748 478.00 | | 2 748 478.00 | 2 748 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 765 843.00 | | 4 765 843.00 | 4 765 843.00 |
CF Disponibilités | 2 285 972.00 | | 2 285 972.00 | 2 285 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 025 090.00 | | 10 025 090.00 | 10 025 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 761 177.00 | 10 371 074.00 | 22 390 103.00 | 32 761 177.00 |
CU Autres participations | 8 239 519.00 | 4 877 300.00 | 3 362 219.00 | 8 239 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 575 564.00 | 10 575 564.00 | | 10 575 564.00 |
DH Report à nouveau | -2 488 733.00 | -2 590 542.00 | | -2 488 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 639.00 | 101 809.00 | | 295 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 882.00 | 18 130.00 | | 23 882.00 |
DK Provisions réglementées | 1 493 557.00 | 1 573 446.00 | | 1 493 557.00 |
DL TOTAL (I) | 15 399 910.00 | 15 178 407.00 | | 15 399 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 404.00 | 23 777.00 | | 28 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 404.00 | 23 777.00 | | 28 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 396.00 | 1 170 108.00 | | 964 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820 581.00 | 6 062 990.00 | | 5 820 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 50 755.00 | | 54 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 534.00 | 92 526.00 | | 91 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 11 541.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 788.00 | 7 387 921.00 | | 6 961 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 390 103.00 | 22 590 106.00 | | 22 390 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 276.00 | 2 818 567.00 | | 2 735 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 957.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 657.00 | | 448 657.00 | 448 657.00 |
FG Production vendue services | 1 168 320.00 | | 1 168 320.00 | 1 168 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 977.00 | | 1 616 977.00 | 1 616 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 245.00 | 147 586.00 | | 134 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 108.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | 30 136.00 | | 3 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 884.00 | 92 469.00 | | 98 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 615.00 | 122 713.00 | | 111 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693.00 | 45.00 | | 9 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 17 202.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 995.00 | 27 611.00 | | 18 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696.00 | 44 859.00 | | 28 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 919.00 | 77 853.00 | | 82 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 449.00 | -68 714.00 | | 103 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 680.00 | 2 094 105.00 | | 2 046 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 040.00 | 1 992 296.00 | | 1 751 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 639.00 | 101 809.00 | | 295 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 721 259.00 | | 17 985.00 | 22 721 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 109 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 22 736 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 6 506 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 371.00 | | 2 597.00 | 117 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493 998.00 | | 15 385.00 | 6 493 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109 888.00 | | 2.00 | 16 109 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 499.00 | 325 768.00 | 707.00 | 2 868 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 273.00 | 8 899.00 | | 95 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 226.00 | 316 868.00 | 707.00 | 2 773 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 002 130.00 | | | 23 002 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573 446.00 | 18 995.00 | 98 884.00 | 1 573 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 777.00 | 10 165.00 | 5 538.00 | 23 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090 213.00 | 87 300.00 | | 7 090 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687 436.00 | 116 460.00 | 104 422.00 | 8 687 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 165.00 | 5 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 995.00 | 98 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 870 000.00 | | | 7 870 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 023.00 | | | 2 438 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 396.00 | 214 671.00 | 749 725.00 | 964 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 731 377.00 | 2 343 794.00 | 3 387 583.00 | 5 731 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 357.00 | | | 275 357.00 |
VP Divers | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843 646.00 | 2 973 275.00 | 7 870 371.00 | 10 843 646.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 788.00 | 2 735 276.00 | 4 226 512.00 | 6 961 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 923.00 | 82 983.00 | | 58 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 870.00 | 174 610.00 | | 166 870.00 |
ST Autres comptes | 158 442.00 | 171 349.00 | | 158 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 807.00 | 8 985.00 | | 3 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 396.00 | 20 730.00 | | 30 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 319.00 | 103 713.00 | | 89 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 411.00 | 263 139.00 | | 264 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 170.00 | 62 796.00 | | 60 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 120.00 | 374 421.00 | | 329 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |