| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 298.00 | 125 818.00 | 3 480.00 | 129 298.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 426 442.00 | 114 966.00 | 311 475.00 | 426 442.00 |
AP Constructions | 5 528 723.00 | 3 259 065.00 | 2 269 657.00 | 5 528 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 221.00 | 339 745.00 | 105 476.00 | 445 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 546 826.00 | 1 800 000.00 | 3 746 826.00 | 5 546 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 213.00 | 1 086.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 212 463.00 | 10 335 592.00 | 8 876 871.00 | 19 212 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 338.00 | 849.00 | 174 489.00 | 175 338.00 |
BZ Autres créances | 908 640.00 | | 908 640.00 | 908 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535 021.00 | | 3 535 021.00 | 3 535 021.00 |
CF Disponibilités | 5 415 022.00 | | 5 415 022.00 | 5 415 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 065 461.00 | 849.00 | 10 064 612.00 | 10 065 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 277 924.00 | 10 336 441.00 | 18 941 483.00 | 29 277 924.00 |
CU Autres participations | 7 132 503.00 | 4 693 638.00 | 2 438 865.00 | 7 132 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 575 564.00 | 10 575 564.00 | | 10 575 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 283.00 | -2 101 871.00 | | -1 470 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 761.00 | 631 588.00 | | 241 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 839.00 | 19 078.00 | | 17 839.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 673.00 | 1 341 610.00 | | 1 244 673.00 |
DL TOTAL (I) | 16 109 553.00 | 15 965 968.00 | | 16 109 553.00 |
DP Provisions pour risques | 9 648.00 | 28 994.00 | | 9 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 648.00 | 28 994.00 | | 9 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 964.00 | 534 187.00 | | 316 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 807.00 | 3 793 353.00 | | 2 266 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | 43 629.00 | | 167 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | 71 229.00 | | 56 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 588.00 | | |
EA Autres dettes | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 282.00 | 4 442 987.00 | | 2 822 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 941 483.00 | 20 437 950.00 | | 18 941 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 124.00 | 3 826 396.00 | | 2 622 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 265.00 | | 453 265.00 | 453 265.00 |
FG Production vendue services | 938 502.00 | | 938 502.00 | 938 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 767.00 | | 1 391 767.00 | 1 391 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 983.00 | |
GE Autres charges | | | 27 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 922.00 | 100 734.00 | | 88 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 148.00 | 4 685.00 | | 10 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 648.00 | 27 195.00 | | 30 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 367.00 | 99 414.00 | | 111 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 163.00 | 131 295.00 | | 152 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 430.00 | 25 553.00 | | 14 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 734.00 | 25 553.00 | | 125 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 429.00 | 105 741.00 | | 26 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 132.00 | -11 489.00 | | 196 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 803.00 | 3 532 677.00 | | 1 828 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 042.00 | 2 901 089.00 | | 1 587 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 761.00 | 631 588.00 | | 241 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 097 748.00 | | 5 844.00 | 20 097 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764 502.00 | 12 680 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 130.00 | 19 212 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 628.00 | 6 402 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 219.00 | | 1 080.00 | 128 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 524 410.00 | | 4 748.00 | 6 524 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445 118.00 | | 16.00 | 13 445 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 207.00 | 293 983.00 | 117 450.00 | 3 665 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 348.00 | 5 470.00 | | 120 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 859.00 | 288 513.00 | 117 450.00 | 3 544 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800 213.00 | | | 1 800 213.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341 610.00 | 14 430.00 | 111 366.00 | 1 341 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 994.00 | | 19 347.00 | 28 994.00 |
6T Sur comptes clients | 21 538.00 | | 20 688.00 | 21 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527 581.00 | | 32 879.00 | 6 527 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898 184.00 | 14 430.00 | 163 593.00 | 7 898 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 035.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 430.00 | 111 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 681.00 | 167 681.00 | | 167 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 546 827.00 | | 5 546 827.00 | 5 546 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VC Groupe et associés | 542 565.00 | 542 565.00 | | 542 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 963.00 | 208 375.00 | 108 588.00 | 316 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 237.00 | 2 175 237.00 | | 2 175 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 069.00 | 327 069.00 | | 327 069.00 |
VP Divers | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 546.00 | 1 115 417.00 | 5 548 128.00 | 6 663 546.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 282.00 | 2 622 124.00 | 200 158.00 | 2 822 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 002.00 | 58 582.00 | | 65 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 836.00 | 179 885.00 | | 301 836.00 |
ST Autres comptes | 142 484.00 | 129 921.00 | | 142 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 347.00 | 4 596.00 | | 4 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 064.00 | 23 136.00 | | 22 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 066.00 | 81 718.00 | | 87 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 207.00 | 235 605.00 | | 210 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 023.00 | 66 622.00 | | 97 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 668.00 | 314 403.00 | | 448 668.00 |