| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 314.00 | 112 768.00 | 11 545.00 | 124 314.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 426 442.00 | 101 135.00 | 325 306.00 | 426 442.00 |
AP Constructions | 5 523 082.00 | 2 807 272.00 | 2 715 809.00 | 5 523 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 055.00 | 409 689.00 | 104 366.00 | 514 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 820 844.00 | 2 300 000.00 | 5 520 844.00 | 7 820 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 213.00 | 160.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 648 633.00 | 10 958 095.00 | 11 690 538.00 | 22 648 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 312.00 | | 210 312.00 | 210 312.00 |
BZ Autres créances | 2 268 300.00 | | 2 268 300.00 | 2 268 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 034 424.00 | | 4 034 424.00 | 4 034 424.00 |
CF Disponibilités | 3 839 391.00 | | 3 839 391.00 | 3 839 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 294.00 | | 10 360 294.00 | 10 360 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 008 928.00 | 10 958 095.00 | 22 050 832.00 | 33 008 928.00 |
CU Autres participations | 8 239 519.00 | 5 227 015.00 | 3 012 503.00 | 8 239 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 575 564.00 | 10 575 564.00 | | 10 575 564.00 |
DH Report à nouveau | -2 193 094.00 | -2 488 733.00 | | -2 193 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 223.00 | 295 639.00 | | 91 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 024.00 | 23 882.00 | | 21 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 414 748.00 | 1 493 557.00 | | 1 414 748.00 |
DL TOTAL (I) | 15 409 464.00 | 15 399 910.00 | | 15 409 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 356.00 | 28 404.00 | | 10 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 356.00 | 28 404.00 | | 10 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 992.00 | 964 397.00 | | 749 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 709 926.00 | 5 820 581.00 | | 5 709 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 677.00 | 54 549.00 | | 79 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 417.00 | 91 535.00 | | 91 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | | 29 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 631 012.00 | 6 961 788.00 | | 6 631 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 050 833.00 | 22 390 103.00 | | 22 050 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 106.00 | | | 2 689 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 610.00 | | 463 610.00 | 463 610.00 |
FG Production vendue services | 1 041 169.00 | | 1 041 169.00 | 1 041 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 780.00 | | 1 504 780.00 | 1 504 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 808.00 | 134 246.00 | | 115 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | 3 132.00 | | 7 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 562.00 | 98 884.00 | | 98 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 846.00 | 111 616.00 | | 105 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 9 694.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 752.00 | 18 995.00 | | 19 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 384.00 | 28 696.00 | | 20 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 461.00 | 82 920.00 | | 85 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 196.00 | 103 449.00 | | 175 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 899.00 | 2 046 680.00 | | 1 882 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 676.00 | 1 751 041.00 | | 1 791 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 223.00 | 295 639.00 | | 91 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 736 087.00 | | 47 193.00 | 22 736 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 156.00 | 16 060 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 645.00 | 22 648 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 241.00 | 124 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 248.00 | 6 463 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 969.00 | | 5 587.00 | 119 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506 226.00 | | 41 603.00 | 6 506 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109 891.00 | | 2.00 | 16 109 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 561.00 | 317 206.00 | 79 900.00 | 3 193 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 173.00 | 9 837.00 | 1 241.00 | 104 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 388.00 | 307 369.00 | 78 659.00 | 3 089 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 493 557.00 | 19 752.00 | 98 562.00 | 1 493 557.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 404.00 | | 18 048.00 | 28 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177 513.00 | 349 715.00 | | 7 177 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699 474.00 | 369 467.00 | 116 609.00 | 8 699 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 349 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 751.00 | 98 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 820 844.00 | | 7 820 844.00 | 7 820 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 210 312.00 | 210 312.00 | | 210 312.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 021.00 | 1 657 021.00 | | 1 657 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 992.00 | 215 999.00 | 533 992.00 | 749 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 620 721.00 | 2 302 011.00 | 3 318 710.00 | 5 620 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 381.00 | 576 381.00 | | 576 381.00 |
VP Divers | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 307 696.00 | 2 486 478.00 | 7 821 218.00 | 10 307 696.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 631 012.00 | 2 689 105.00 | 3 941 906.00 | 6 631 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 985.00 | 58 923.00 | | 62 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 845.00 | 166 870.00 | | 219 845.00 |
ST Autres comptes | 138 017.00 | 158 442.00 | | 138 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 705.00 | 3 807.00 | | 3 705.00 |
YW Taxe professionnelle | -21 512.00 | 30 396.00 | | -21 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 473.00 | 89 319.00 | | 41 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 154.00 | 264 411.00 | | 227 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 066.00 | 60 170.00 | | 62 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 567.00 | 329 120.00 | | 361 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |