| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 298.00 | 127 578.00 | 1 720.00 | 129 298.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 426 442.00 | 121 882.00 | 304 559.00 | 426 442.00 |
AP Constructions | 5 528 723.00 | 3 479 393.00 | 2 049 329.00 | 5 528 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 438.00 | 338 855.00 | 70 582.00 | 409 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 852 700.00 | 1 800 000.00 | 3 052 700.00 | 4 852 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 481 157.00 | 10 562 293.00 | 7 918 863.00 | 18 481 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 735.00 | 8 047.00 | 186 687.00 | 194 735.00 |
BZ Autres créances | 545 217.00 | | 545 217.00 | 545 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535 021.00 | | 3 535 021.00 | 3 535 021.00 |
CF Disponibilités | 10 512 713.00 | | 10 512 713.00 | 10 512 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 812 113.00 | 8 047.00 | 14 804 066.00 | 14 812 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 293 270.00 | 10 570 340.00 | 22 722 930.00 | 33 293 270.00 |
CU Autres participations | 7 132 503.00 | 4 693 638.00 | 2 438 865.00 | 7 132 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 575 564.00 | 10 575 564.00 | | 10 575 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 522.00 | -1 470 283.00 | | -1 228 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 080.00 | 241 761.00 | | -73 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 599.00 | 17 839.00 | | 16 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 233.00 | 1 244 673.00 | | 1 153 233.00 |
DL TOTAL (I) | 15 943 794.00 | 16 109 553.00 | | 15 943 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 648.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 769.00 | 316 964.00 | | 212 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803 342.00 | 2 266 807.00 | | 5 803 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 030.00 | 167 681.00 | | 48 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 223.00 | 56 994.00 | | 709 223.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 8 170.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 547.00 | 5 666.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 779 136.00 | 2 822 282.00 | | 6 779 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 722 930.00 | 18 941 483.00 | | 22 722 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 653 950.00 | 2 622 124.00 | | 6 653 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 090.00 | | 461 090.00 | 461 090.00 |
FG Production vendue services | 903 367.00 | | 903 367.00 | 903 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 458.00 | | 1 364 458.00 | 1 364 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 10 148.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 987.00 | 30 648.00 | | 32 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 486.00 | 111 366.00 | | 107 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 919.00 | 152 163.00 | | 142 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 036.00 | 9 177.00 | | 18 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 046.00 | 14 430.00 | | 16 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 083.00 | 125 733.00 | | 34 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 836.00 | 26 429.00 | | 108 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 949.00 | 196 132.00 | | 583 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 418.00 | 1 828 802.00 | | 1 799 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 498.00 | 1 587 041.00 | | 1 872 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 080.00 | 241 761.00 | | -73 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 212 463.00 | | 33 197.00 | 19 212 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 339.00 | 11 986 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 502.00 | 18 481 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 163.00 | 6 365 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402 532.00 | | 33 180.00 | 6 402 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 680 632.00 | | 16.00 | 12 680 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 740.00 | 279 041.00 | 52 126.00 | 3 841 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 818.00 | 1 759.00 | | 125 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 922.00 | 277 281.00 | 52 126.00 | 3 715 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800 213.00 | | 213.00 | 1 800 213.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 672.00 | 16 046.00 | 107 486.00 | 1 244 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
6T Sur comptes clients | 849.00 | 7 198.00 | | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 494 701.00 | 7 198.00 | 213.00 | 6 494 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749 021.00 | 23 244.00 | 117 347.00 | 7 749 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | 9 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 047.00 | 107 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 655.00 | 633 655.00 | | 633 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 852 701.00 | | 4 852 701.00 | 4 852 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 536 797.00 | 536 797.00 | | 536 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 769.00 | 179 152.00 | 33 616.00 | 212 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 711 771.00 | 5 711 771.00 | | 5 711 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618 183.00 | 764 378.00 | 4 853 805.00 | 5 618 183.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 136.00 | 6 653 949.00 | 125 186.00 | 6 779 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 839.00 | 65 002.00 | | 56 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 768.00 | 301 836.00 | | 291 768.00 |
ST Autres comptes | 141 050.00 | 142 484.00 | | 141 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 617.00 | 4 347.00 | | 2 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 874.00 | 22 064.00 | | 15 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 713.00 | 87 066.00 | | 72 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 491.00 | 210 207.00 | | 205 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 982.00 | 97 023.00 | | 83 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 286.00 | 448 668.00 | | 436 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |