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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 473.00 | 128 898.00 | 5 574.00 | 134 473.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 426 442.00 | 128 718.00 | 297 724.00 | 426 442.00 |
AP Constructions | 5 532 473.00 | 3 694 210.00 | 1 838 263.00 | 5 532 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 251.00 | 328 788.00 | 159 462.00 | 488 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 401 421.00 | 900 000.00 | 1 501 421.00 | 2 401 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 124 260.00 | 8 032 774.00 | 8 091 486.00 | 16 124 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 136.00 | 7 421.00 | 159 715.00 | 167 136.00 |
BZ Autres créances | 1 260 270.00 | | 1 260 270.00 | 1 260 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 535 022.00 | | 3 535 022.00 | 3 535 022.00 |
CF Disponibilités | 14 174 219.00 | | 14 174 219.00 | 14 174 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 152 591.00 | 7 421.00 | 19 145 170.00 | 19 152 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 276 851.00 | 8 040 195.00 | 27 236 656.00 | 35 276 851.00 |
CU Autres participations | 7 132 504.00 | 2 851 214.00 | 4 281 290.00 | 7 132 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 10 575 564.00 | 10 575 564.00 | | 10 575 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 603.00 | -1 228 522.00 | | -1 301 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 724.00 | -73 080.00 | | 3 008 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 359.00 | 16 599.00 | | 15 359.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 286.00 | 1 153 233.00 | | 1 066 286.00 |
DL TOTAL (I) | 18 864 332.00 | 15 943 794.00 | | 18 864 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 638.00 | 212 769.00 | | 33 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 431 997.00 | 5 803 342.00 | | 7 431 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 48 030.00 | | 45 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 125.00 | 709 223.00 | | 850 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 226.00 | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 781.00 | 5 547.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 324.00 | 6 779 136.00 | | 8 372 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 236 656.00 | 22 722 930.00 | | 27 236 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 372 324.00 | 6 653 950.00 | | 8 372 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 817.00 | | 481 817.00 | 481 817.00 |
FG Production vendue services | 984 575.00 | | 984 575.00 | 984 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 392.00 | | 1 466 392.00 | 1 466 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 742 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 525 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 357.00 | 76 777.00 | | 72 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | 32 987.00 | | 3 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 602.00 | 107 486.00 | | 105 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 712.00 | 142 919.00 | | 108 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 655.00 | 16 046.00 | | 18 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 655.00 | 34 083.00 | | 18 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 056.00 | 108 836.00 | | 90 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 730.00 | 583 949.00 | | 606 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 897.00 | 1 799 418.00 | | 4 923 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 173.00 | 1 872 498.00 | | 1 915 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 724.00 | -73 080.00 | | 3 008 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 481 157.00 | | 149 851.00 | 18 481 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451 279.00 | 9 535 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506 748.00 | 16 124 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 469.00 | 6 454 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 300.00 | | 5 174.00 | 129 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 549.00 | | 144 660.00 | 6 365 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986 309.00 | | 17.00 | 11 986 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068 655.00 | 268 374.00 | 55 469.00 | 4 068 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 578.00 | 1 320.00 | | 127 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 077.00 | 267 053.00 | 55 469.00 | 3 941 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 800 000.00 | | 900 000.00 | 1 800 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 233.00 | 18 656.00 | 105 602.00 | 1 153 233.00 |
6T Sur comptes clients | 8 047.00 | | 626.00 | 8 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501 686.00 | | 2 743 051.00 | 6 501 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 654 919.00 | 18 656.00 | 2 848 653.00 | 7 654 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 626.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 742 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 656.00 | 105 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771 440.00 | 771 440.00 | | 771 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 401 421.00 | | 2 401 421.00 | 2 401 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 442.00 | 1 256 442.00 | | 1 256 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VI Groupe et associés | 7 335 528.00 | 7 335 528.00 | | 7 335 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 893.00 | 1 443 351.00 | 2 402 542.00 | 3 845 893.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 324.00 | 8 372 324.00 | | 8 372 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 586.00 | 56 839.00 | | 52 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 782.00 | 291 768.00 | | 283 782.00 |
ST Autres comptes | 149 540.00 | 141 050.00 | | 149 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 992.00 | 2 617.00 | | 2 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 451.00 | 15 874.00 | | 12 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 037.00 | 72 713.00 | | 65 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 047.00 | 205 491.00 | | 211 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 280.00 | 83 982.00 | | 76 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 315.00 | 436 286.00 | | 436 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |