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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 591.00 | 6 180.00 | 2 411.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 635.00 | 290 187.00 | 35 448.00 | 325 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 577.00 | 521 179.00 | 168 398.00 | 689 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 690.00 | | 262 690.00 | 262 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
BF Prêts | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 148.00 | 837 619.00 | 645 529.00 | 1 483 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
BZ Autres créances | 637 429.00 | | 637 429.00 | 637 429.00 |
CF Disponibilités | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 979.00 | | 726 979.00 | 726 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 127.00 | 837 619.00 | 1 372 508.00 | 2 210 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 561.00 | 3 190.00 | | 3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 225.00 | 241 371.00 | | 254 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 400.00 | 14 400.00 | | 80 400.00 |
DL TOTAL (I) | 385 809.00 | 306 584.00 | | 385 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 300.00 | 54 846.00 | | 253 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 180.00 | 98 021.00 | | 200 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 500.00 | 292 569.00 | | 303 500.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 731.00 | | 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 812.00 | 210 750.00 | | 86 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 699.00 | 798 988.00 | | 986 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 508.00 | 1 105 572.00 | | 1 372 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 083 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 089 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 940 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 379.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 801.00 | 3 200.00 | | 7 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 617.00 | 3 200.00 | | 15 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 617.00 | 2 030.00 | | 15 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 034.00 | 82 800.00 | | 85 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 107.00 | 2 776 070.00 | | 3 059 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 882.00 | 2 534 699.00 | | 2 804 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 225.00 | 241 371.00 | | 254 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 016.00 | | | 1 145 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 152.00 | | | 1 026 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 518.00 | 32 358.00 | 72 277.00 | 877 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 091.00 | 69.00 | | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 426.00 | 32 289.00 | 72 277.00 | 871 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
UP Prêts | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
VC Groupe et associés | 575 385.00 | | | 575 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 567.00 | | | 215 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 807.00 | 713 707.00 | 64 100.00 | 777 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 699.00 | 747 157.00 | 115 066.00 | 986 699.00 |