| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 5 831.00 | 955.00 | 6 786.00 |
AP Constructions | 32 585.00 | 28 381.00 | 4 204.00 | 32 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 058.00 | 318 533.00 | 50 524.00 | 369 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 356.00 | 1 057 875.00 | 1 367 482.00 | 2 425 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BF Prêts | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 000.00 | 1 415 361.00 | 1 499 639.00 | 2 915 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BZ Autres créances | 474 908.00 | | 474 908.00 | 474 908.00 |
CF Disponibilités | 162 237.00 | | 162 237.00 | 162 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 311.00 | | 671 311.00 | 671 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 311.00 | 1 415 361.00 | 2 170 950.00 | 3 586 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 009.00 | 4 741.00 | 8 268.00 | 13 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 231 588.00 | 36 340.00 | | 231 588.00 |
DH Report à nouveau | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 564.00 | 195 249.00 | | 202 564.00 |
DL TOTAL (I) | 541 492.00 | 338 929.00 | | 541 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 271.00 | 1 016 360.00 | | 906 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 318.00 | 66 035.00 | | 73 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | 5 256.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 381.00 | 165 965.00 | | 101 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 628.00 | 367 005.00 | | 351 628.00 |
EA Autres dettes | 189 934.00 | 171 589.00 | | 189 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | 1 771.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 457.00 | 1 793 980.00 | | 1 629 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 950.00 | 2 151 152.00 | | 2 170 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 704.00 | 1 637 533.00 | | 678 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 066.00 | | 3 323 066.00 | 3 323 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 066.00 | | 3 323 066.00 | 3 323 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 132.00 | 202 982.00 | | 287 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | 650.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6 025.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 248.00 | 6 026.00 | | 18 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 467.00 | 247.00 | | 18 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 467.00 | 18 490.00 | | 18 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -12 463.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 318.00 | 77 563.00 | | 73 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 575.00 | 3 419 501.00 | | 3 658 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 011.00 | 3 224 252.00 | | 3 456 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 564.00 | 195 249.00 | | 202 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 318.00 | | 65 196.00 | 2 863 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 383.00 | | 65 196.00 | 2 769 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 221.00 | 206 720.00 | 7 580.00 | 1 216 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 139.00 | 2 602.00 | | 2 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 1 222.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 473.00 | 202 896.00 | 7 580.00 | 1 209 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 934.00 | 38 750.00 | 151 184.00 | 189 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UP Prêts | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VC Groupe et associés | 357 522.00 | 357 522.00 | | 357 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 104.00 | 113 167.00 | 396 033.00 | 906 104.00 |
VI Groupe et associés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
VP Divers | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 365.00 | 498 853.00 | 67 512.00 | 566 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 825.00 | 678 704.00 | 547 217.00 | 1 622 825.00 |