| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 7 880.00 | 3 520.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 32 585.00 | 24 806.00 | 7 779.00 | 32 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 015.00 | 279 263.00 | 65 752.00 | 345 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 366.00 | 704 764.00 | 846 602.00 | 1 551 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 097.00 | | 611 097.00 | 611 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BF Prêts | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 703.00 | 1 016 712.00 | 1 610 991.00 | 2 627 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 816.00 | 81.00 | 53 735.00 | 53 816.00 |
BZ Autres créances | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
CF Disponibilités | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 696.00 | 81.00 | 349 615.00 | 349 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 399.00 | 1 016 793.00 | 1 960 606.00 | 2 977 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 36 340.00 | 50 072.00 | | 36 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 718.00 | 32 328.00 | | 59 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 54 670.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 143 681.00 | 184 693.00 | | 143 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 774.00 | 904 040.00 | | 1 124 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 441.00 | 4 965.00 | | 7 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 302.00 | 149 766.00 | | 168 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 414.00 | 308 018.00 | | 359 414.00 |
EA Autres dettes | 153 059.00 | 155 448.00 | | 153 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 925.00 | 1 522 239.00 | | 1 816 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 606.00 | 1 706 931.00 | | 1 960 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 573.00 | 677 369.00 | | 1 658 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 169 474.00 | | 3 169 474.00 | 3 169 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 474.00 | | 3 169 474.00 | 3 169 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 975.00 | 14 591.00 | | 40 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | 429.00 | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 669.00 | 52 867.00 | | 54 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 908.00 | 52 867.00 | | 58 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 2 145.00 | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | 2 145.00 | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 832.00 | 50 722.00 | | 53 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 555.00 | 3 105 063.00 | | 3 274 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 837.00 | 3 072 735.00 | | 3 214 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 718.00 | 32 328.00 | | 59 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 059.00 | 2 149.00 | 150 910.00 | 153 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UP Prêts | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VC Groupe et associés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 774.00 | 1 124 774.00 | | 1 124 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 048.00 | | | 221 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VP Divers | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 337.00 | 259 791.00 | 75 546.00 | 335 337.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 483.00 | 1 658 573.00 | 150 910.00 | 1 809 483.00 |