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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 5 535.00 | 1 577.00 | 7 113.00 |
AP Constructions | 32 583.00 | 21 228.00 | 11 355.00 | 32 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 214.00 | 235 257.00 | 85 956.00 | 321 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 004.00 | 439 618.00 | 757 386.00 | 1 197 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 428.00 | 701 640.00 | 1 011 788.00 | 1 713 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BZ Autres créances | 442 089.00 | | 442 089.00 | 442 089.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 826.00 | | 466 826.00 | 466 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 254.00 | 701 640.00 | 1 478 614.00 | 2 180 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
DL TOTAL (I) | 274 170.00 | | | 274 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 444.00 | | | 559 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 563.00 | | | 287 563.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 443.00 | | | 1 204 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 614.00 | | | 1 478 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 950.00 | | | 744 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
FG Production vendue services | 2 102 774.00 | | 2 102 774.00 | 2 102 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 288.00 | | 2 108 288.00 | 2 108 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 140.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 021.00 | | | 3 055 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 796.00 | | | 2 939 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 732.00 | | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 147.00 | | 790 974.00 | 1 483 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 489.00 | 102 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 690.00 | 298 003.00 | 1 713 428.00 | 262 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 477.00 | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 690.00 | 213 036.00 | 1 603 471.00 | 262 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 975.00 | | 701 224.00 | 1 297 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 582.00 | | 9 750.00 | 176 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 618.00 | 78 140.00 | 214 118.00 | 837 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 833.00 | 1 477.00 | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 438.00 | 77 307.00 | 212 641.00 | 831 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
VC Groupe et associés | 372 523.00 | | | 372 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 661.00 | 63 167.00 | 254 805.00 | 522 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VP Divers | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 632.00 | 533 632.00 | | 533 632.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 443.00 | 744 950.00 | 254 805.00 | 1 204 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
ST Autres comptes | 236 937.00 | | | 236 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 547.00 | | | 409 547.00 |
YT Sous‐traitance | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
ZE Dividendes | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 348.00 | | | 923 348.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |