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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 4 609.00 | 2 177.00 | 6 786.00 |
AP Constructions | 32 585.00 | 26 593.00 | 5 992.00 | 32 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 663.00 | 298 793.00 | 51 870.00 | 350 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 135.00 | 884 087.00 | 1 502 048.00 | 2 386 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BF Prêts | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 318.00 | 1 216 221.00 | 1 647 097.00 | 2 863 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 026.00 | 3 817.00 | 6 209.00 | 10 026.00 |
BZ Autres créances | 331 518.00 | | 331 518.00 | 331 518.00 |
CF Disponibilités | 131 301.00 | | 131 301.00 | 131 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 873.00 | 3 817.00 | 504 055.00 | 507 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 190.00 | 1 220 039.00 | 2 151 152.00 | 3 371 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 009.00 | 2 139.00 | 10 869.00 | 13 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
DH Report à nouveau | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 249.00 | 59 718.00 | | 195 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 338 929.00 | 143 681.00 | | 338 929.00 |
DP Provisions pour risques | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 360.00 | 1 124 774.00 | | 1 016 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 256.00 | 7 441.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 965.00 | 168 302.00 | | 165 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 005.00 | 359 414.00 | | 367 005.00 |
EA Autres dettes | 171 589.00 | 153 059.00 | | 171 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771.00 | 3 935.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 980.00 | 1 816 925.00 | | 1 793 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 152.00 | 1 960 606.00 | | 2 151 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 533.00 | 1 658 573.00 | | 1 637 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 138.00 | | 3 190 138.00 | 3 190 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 138.00 | | 3 190 138.00 | 3 190 138.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 982.00 | 40 975.00 | | 202 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 821.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 4 239.00 | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 54 669.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 58 908.00 | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 5 076.00 | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 490.00 | 5 076.00 | | 18 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 463.00 | 53 832.00 | | -12 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 563.00 | 11 529.00 | | 77 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 501.00 | 3 274 555.00 | | 3 419 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 252.00 | 3 214 837.00 | | 3 224 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 249.00 | 59 718.00 | | 195 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 703.00 | | 853 426.00 | 2 627 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 74 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 097.00 | 6 714.00 | 2 863 318.00 | 611 097.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 614.00 | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 097.00 | | 2 769 383.00 | 611 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 062.00 | | 840 417.00 | 2 540 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 712.00 | 204 123.00 | 4 614.00 | 1 016 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | 1 343.00 | 4 614.00 | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 832.00 | 200 641.00 | | 1 008 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 3 817.00 | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 3 817.00 | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 22 060.00 | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 817.00 | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 992.00 | 158 992.00 | | 158 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 589.00 | 20 398.00 | 151 191.00 | 171 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UP Prêts | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VB T. V. A. | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VC Groupe et associés | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 360.00 | 1 016 360.00 | | 1 016 360.00 |
VI Groupe et associés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
VP Divers | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 495.00 | 357 049.00 | 73 446.00 | 430 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 724.00 | 1 637 533.00 | 151 191.00 | 1 788 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |