| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 4 675.00 | 3 276.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 484.00 | 48 241.00 | 25 244.00 | 73 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 947.00 | 56 815.00 | 335 132.00 | 391 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BZ Autres créances | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CF Disponibilités | 193 524.00 | | 193 524.00 | 193 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 027.00 | | 313 027.00 | 313 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 974.00 | 56 815.00 | 648 159.00 | 704 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DH Report à nouveau | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DL TOTAL (I) | 278 579.00 | | | 278 579.00 |
DP Provisions pour risques | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
EA Autres dettes | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 852.00 | | | 315 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 159.00 | | | 648 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 453.00 | | | 254 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 525.00 | | 817 525.00 | 817 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 525.00 | | 817 525.00 | 817 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 48 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 458.00 | | | 877 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 564.00 | | | 834 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 463.00 | | 23 484.00 | 368 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 951.00 | | 23 484.00 | 57 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 148.00 | 3 667.00 | | 53 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 3 667.00 | | 49 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 41 727.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 41 727.00 | | 12 000.00 |
UG ‐ Financières | | 41 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 745.00 | 7 356.00 | 61 389.00 | 68 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VP Divers | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703.00 | 119 503.00 | 9 200.00 | 128 703.00 |
VW T.V.A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 852.00 | 254 463.00 | 61 389.00 | 315 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
ST Autres comptes | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 021.00 | | | 191 021.00 |