| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 5 330.00 | 2 621.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 470.00 | 52 992.00 | 22 478.00 | 75 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 068.00 | 62 222.00 | 331 846.00 | 394 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CF Disponibilités | 172 417.00 | | 172 417.00 | 172 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 821.00 | | 269 821.00 | 269 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 889.00 | 62 222.00 | 601 667.00 | 663 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DH Report à nouveau | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 278 138.00 | | | 278 138.00 |
DP Provisions pour risques | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
EA Autres dettes | 80 047.00 | | | 80 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 803.00 | | | 281 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 667.00 | | | 601 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 947.00 | | | 391 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 727.00 | | 12 000.00 | 53 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 727.00 | | 12 000.00 | 53 727.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 688.00 | 9 624.00 | 41 372.00 | 59 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
UX Autres créances clients | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 739.00 | 97 404.00 | 9 335.00 | 106 739.00 |
VW T.V.A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 803.00 | 231 739.00 | 41 372.00 | 281 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
ST Autres comptes | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 521.00 | | | 231 521.00 |