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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 5 986.00 | 1 965.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 467.00 | 57 112.00 | 19 355.00 | 76 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 324.00 | 66 998.00 | 328 327.00 | 395 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
BZ Autres créances | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CF Disponibilités | 288 270.00 | | 288 270.00 | 288 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 694.00 | | 398 694.00 | 398 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 019.00 | 66 998.00 | 727 021.00 | 794 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
DH Report à nouveau | 168 479.00 | 168 921.00 | | 168 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 245.00 | 42 453.00 | | 101 245.00 |
DL TOTAL (I) | 336 488.00 | 278 138.00 | | 336 488.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 41 727.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 41 727.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 394.00 | 60 180.00 | | 50 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 21 263.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 109.00 | 120 169.00 | | 182 109.00 |
EA Autres dettes | 78 302.00 | 80 047.00 | | 78 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 533.00 | 281 659.00 | | 330 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 021.00 | 601 524.00 | | 727 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 610.00 | 251 568.00 | | 287 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 335.00 | | 997.00 | 152 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 421.00 | | 997.00 | 83 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 814.00 | 5 543.00 | | 55 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 914.00 | 5 543.00 | | 51 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 727.00 | 18 273.00 | | 41 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 727.00 | 18 273.00 | | 41 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 879.00 | 6 956.00 | 42 923.00 | 49 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VW T.V.A. | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 533.00 | 287 610.00 | 42 923.00 | 330 533.00 |