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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 7 298.00 | 653.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 740.00 | 65 710.00 | 15 030.00 | 80 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 707.00 | 76 907.00 | 322 800.00 | 399 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 505 517.00 | | 505 517.00 | 505 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 907.00 | | 614 907.00 | 614 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 614.00 | 76 907.00 | 937 707.00 | 1 014 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
DH Report à nouveau | 69 447.00 | 168 479.00 | | 69 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 885.00 | 83 270.00 | | 134 885.00 |
DL TOTAL (I) | 271 097.00 | 318 513.00 | | 271 097.00 |
DP Provisions pour risques | 101 500.00 | 60 000.00 | | 101 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | 60 000.00 | | 101 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 612.00 | 43 244.00 | | 97 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 24 427.00 | | 38 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 128.00 | 167 352.00 | | 233 128.00 |
EA Autres dettes | 79 134.00 | 96 161.00 | | 79 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 556.00 | 113 428.00 | | 116 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 110.00 | 444 612.00 | | 565 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 707.00 | 823 126.00 | | 937 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 227.00 | 412 350.00 | | 549 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 597.00 | | | 399 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 458.00 | 4 809.00 | | 66 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 558.00 | 4 809.00 | | 62 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 41 500.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 41 500.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 767.00 | 15 884.00 | 15 884.00 | 31 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VC Groupe et associés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VI Groupe et associés | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VW T.V.A. | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 110.00 | 549 227.00 | 15 884.00 | 565 110.00 |