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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 6 642.00 | 1 309.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 740.00 | 61 557.00 | 19 183.00 | 80 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 597.00 | 72 099.00 | 327 499.00 | 399 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
BZ Autres créances | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CF Disponibilités | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 627.00 | | 495 627.00 | 495 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 224.00 | 72 099.00 | 823 126.00 | 895 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
DH Report à nouveau | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 270.00 | 101 245.00 | | 83 270.00 |
DL TOTAL (I) | 318 513.00 | 336 488.00 | | 318 513.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 50 394.00 | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 19 728.00 | | 24 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 352.00 | 182 109.00 | | 167 352.00 |
EA Autres dettes | 96 161.00 | 78 302.00 | | 96 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 612.00 | 330 533.00 | | 444 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 126.00 | 727 021.00 | | 823 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 350.00 | 287 610.00 | | 412 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 324.00 | | 4 273.00 | 395 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 417.00 | | 4 273.00 | 84 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 357.00 | 5 101.00 | | 61 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | 5 101.00 | | 57 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 211.00 | 9 949.00 | 32 262.00 | 42 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VC Groupe et associés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
VW T.V.A. | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 612.00 | 412 350.00 | 32 262.00 | 444 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 601.00 | 12 743.00 | | 14 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 818.00 | 14 390.00 | | 10 818.00 |
ST Autres comptes | 101 214.00 | 88 732.00 | | 101 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 662.00 | 88 004.00 | | 84 662.00 |
YT Sous‐traitance | 10 786.00 | 6 745.00 | | 10 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 302.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 2 750.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 114.00 | 15 493.00 | | 17 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 424.00 | 192 031.00 | | 221 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 928.00 | 21 843.00 | | 25 928.00 |
ZE Dividendes | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 480.00 | 217 173.00 | | 207 480.00 |