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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 10 365.00 | 4 435.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 068.00 | 204 116.00 | 157 951.00 | 362 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 585.00 | 76 359.00 | 19 226.00 | 95 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 763.00 | 290 841.00 | 206 922.00 | 497 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 276.00 | 86 765.00 | 75 511.00 | 162 276.00 |
BN En cours de production de biens | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 793.00 | | 522 793.00 | 522 793.00 |
BZ Autres créances | 1 180 977.00 | | 1 180 977.00 | 1 180 977.00 |
CF Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 465.00 | 86 765.00 | 1 849 699.00 | 1 936 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 228.00 | 377 606.00 | 2 056 622.00 | 2 434 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | 938 295.00 | 635 048.00 | | 938 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 353.00 | 303 246.00 | | 299 353.00 |
DK Provisions réglementées | 31 391.00 | 7 116.00 | | 31 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 345.00 | 1 069 716.00 | | 1 393 345.00 |
DP Provisions pour risques | 44 700.00 | 62 000.00 | | 44 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 176.00 | 35 343.00 | | 35 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 876.00 | 97 343.00 | | 79 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 670.00 | 613 809.00 | | 445 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 729.00 | 100 643.00 | | 137 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 400.00 | 752 798.00 | | 583 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 622.00 | 1 919 859.00 | | 2 056 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 643 734.00 | 1 646 075.00 | 3 289 809.00 | 1 643 734.00 |
FG Production vendue services | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 771.00 | 1 646 075.00 | 3 383 847.00 | 1 737 771.00 |
FM Production stockée | | | -73 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 350.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 5 850.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 277.00 | 7 116.00 | | 24 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 277.00 | 9 513.00 | | 24 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 527.00 | -3 663.00 | | -8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 653.00 | 121 274.00 | | 116 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 272.00 | 3 777 897.00 | | 3 384 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 918.00 | 3 474 650.00 | | 3 084 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 353.00 | 303 246.00 | | 299 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 834.00 | | 40 171.00 | 566 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 988.00 | 98 253.00 | 497 763.00 | 10 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 14 800.00 | 5 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288.00 | 98 253.00 | 475 849.00 | 5 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | 11 400.00 | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 619.00 | | 28 771.00 | 550 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 771.00 | 36 323.00 | 98 253.00 | 352 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 1 264.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 670.00 | 35 058.00 | 98 253.00 | 343 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 116.00 | 24 275.00 | | 7 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 343.00 | 35 200.00 | | 97 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 396.00 | 19 368.00 | | 67 396.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 386.00 | 19 368.00 | | 68 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 846.00 | 78 843.00 | | 172 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 670.00 | 445 670.00 | | 445 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 978.00 | 53 978.00 | | 53 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 522 793.00 | | | 522 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 970.00 | | | 1 141 970.00 |
VP Divers | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 443.00 | 1 705 330.00 | 7 113.00 | 1 712 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 400.00 | 583 400.00 | | 583 400.00 |