| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 12 580.00 | 5 476.00 | 18 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 228.00 | 305 922.00 | 149 306.00 | 455 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 707.00 | 86 032.00 | 2 675.00 | 88 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BF Prêts | 252 551.00 | | 252 551.00 | 252 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 177.00 | 404 534.00 | 421 642.00 | 826 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 953.00 | 60 245.00 | 71 708.00 | 131 953.00 |
BN En cours de production de biens | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 018.00 | | 432 018.00 | 432 018.00 |
BZ Autres créances | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CF Disponibilités | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 130.00 | 60 245.00 | 642 885.00 | 703 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 674.00 | 464 779.00 | 1 064 895.00 | 1 529 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 552.00 | | | 252 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
DH Report à nouveau | 360 897.00 | 289 880.00 | | 360 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
DK Provisions réglementées | 49 538.00 | 48 568.00 | | 49 538.00 |
DL TOTAL (I) | 551 806.00 | 533 770.00 | | 551 806.00 |
DP Provisions pour risques | 24 732.00 | 45 242.00 | | 24 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 152.00 | 41 566.00 | | 40 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 884.00 | 86 808.00 | | 64 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 036.00 | 243 070.00 | | 321 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 202.00 | 114 477.00 | | 110 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 880.00 | | |
EA Autres dettes | 16 526.00 | 9 384.00 | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 764.00 | 375 812.00 | | 447 764.00 |
ED (V) | 441.00 | | | 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 895.00 | 996 389.00 | | 1 064 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 019.00 | 375 812.00 | | 430 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 446.00 | 184 471.00 | 1 089 918.00 | 905 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 446.00 | 184 471.00 | 1 089 918.00 | 905 446.00 |
FM Production stockée | | | 6 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 511.00 | 1 055.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 1 055.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 3 840.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -2 785.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 21 694.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 269.00 | 2 107 436.00 | | 1 190 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 203.00 | 2 036 419.00 | | 1 173 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 066.00 | 71 017.00 | | 17 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 314.00 | | 99 641.00 | 887 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 259 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 778.00 | 100 000.00 | 826 177.00 | 60 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | | 548 506.00 | 60 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 517.00 | | 97 767.00 | 511 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 741.00 | | 1 874.00 | 357 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 891.00 | 24 643.00 | | 379 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 589.00 | 1 991.00 | | 10 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 301.00 | 22 652.00 | | 369 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 568.00 | 3 482.00 | 2 511.00 | 48 568.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 808.00 | 1 828.00 | 23 751.00 | 86 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 032.00 | 60 245.00 | 53 032.00 | 53 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 032.00 | 60 245.00 | 53 032.00 | 53 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 407.00 | 65 554.00 | 79 294.00 | 188 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 073.00 | 76 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 482.00 | 2 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 036.00 | 321 036.00 | | 321 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 947.00 | 31 202.00 | 17 745.00 | 48 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UP Prêts | 252 551.00 | 252 551.00 | | 252 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 432 018.00 | 181 049.00 | 250 969.00 | 432 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 804.00 | 484 772.00 | 258 032.00 | 742 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 764.00 | 430 019.00 | 17 745.00 | 447 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
ST Autres comptes | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
YT Sous‐traitance | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 495.00 | | | -5 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 820.00 | | | 383 820.00 |