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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 165.00 | 635.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 450.00 | 259 231.00 | 135 218.00 | 394 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 745.00 | 87 826.00 | 12 919.00 | 100 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 060.00 | 361 224.00 | 155 836.00 | 517 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 874.00 | 72 146.00 | 77 728.00 | 149 874.00 |
BN En cours de production de biens | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 189.00 | | 636 189.00 | 636 189.00 |
BZ Autres créances | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 902.00 | 72 146.00 | 1 135 756.00 | 1 207 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 042.00 | 433 370.00 | 1 291 672.00 | 1 725 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | 24 367.00 | 1 237 648.00 | | 24 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 512.00 | 204 555.00 | | 265 512.00 |
DK Provisions réglementées | 49 622.00 | 44 394.00 | | 49 622.00 |
DL TOTAL (I) | 463 807.00 | 1 610 904.00 | | 463 807.00 |
DP Provisions pour risques | 54 970.00 | 59 922.00 | | 54 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 203.00 | 33 823.00 | | 42 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 173.00 | 93 745.00 | | 97 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 980.00 | 615 183.00 | | 515 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 824.00 | 125 108.00 | | 133 824.00 |
EA Autres dettes | 80 886.00 | 66 158.00 | | 80 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 691.00 | 808 902.00 | | 730 691.00 |
ED (V) | | 542.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 672.00 | 2 514 095.00 | | 1 291 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 719.00 | 715 897.00 | 2 863 617.00 | 2 147 719.00 |
FG Production vendue services | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 747.00 | 715 897.00 | 2 873 645.00 | 2 157 747.00 |
FM Production stockée | | | -21 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 627.00 | |
GE Autres charges | | | 17 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 227.00 | 13 002.00 | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 227.00 | 13 002.00 | | 5 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | 20 926.00 | | -5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 073.00 | 85 549.00 | | 96 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 056.00 | 2 878 570.00 | | 2 960 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 544.00 | 2 674 015.00 | | 2 694 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 512.00 | 204 555.00 | | 265 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 060.00 | | 19 347.00 | 517 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 347.00 | | 517 060.00 | 19 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | | 495 196.00 | 19 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 196.00 | | 19 347.00 | 495 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 822.00 | 35 402.00 | | 325 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 1 900.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 556.00 | 33 502.00 | | 313 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 394.00 | 5 227.00 | | 44 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 745.00 | 38 627.00 | 35 200.00 | 93 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 856.00 | 72 146.00 | 69 856.00 | 69 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 856.00 | 72 146.00 | 69 856.00 | 69 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 996.00 | 116 002.00 | 105 056.00 | 207 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 774.00 | 105 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 980.00 | 515 204.00 | 776.00 | 515 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 043.00 | 49 974.00 | 69.00 | 50 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 636 189.00 | 636 189.00 | | 636 189.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VC Groupe et associés | 271 347.00 | 271 347.00 | | 271 347.00 |
VI Groupe et associés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 514.00 | 934 451.00 | 7 063.00 | 941 514.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 691.00 | 729 845.00 | 845.00 | 730 691.00 |