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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 10 589.00 | 7 466.00 | 18 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 450.00 | 285 724.00 | 108 725.00 | 394 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 706.00 | 83 576.00 | 5 129.00 | 88 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BF Prêts | 350 677.00 | | 350 677.00 | 350 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 313.00 | 379 890.00 | 507 422.00 | 887 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 577.00 | 53 031.00 | 87 546.00 | 140 577.00 |
BN En cours de production de biens | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 968.00 | | 250 968.00 | 250 968.00 |
BZ Autres créances | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 998.00 | 53 031.00 | 488 966.00 | 541 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 311.00 | 432 922.00 | 996 389.00 | 1 429 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | 289 879.00 | 24 367.00 | | 289 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 017.00 | 265 512.00 | | 71 017.00 |
DK Provisions réglementées | 48 567.00 | 49 622.00 | | 48 567.00 |
DL TOTAL (I) | 533 769.00 | 463 807.00 | | 533 769.00 |
DP Provisions pour risques | 45 242.00 | 54 970.00 | | 45 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 566.00 | 42 203.00 | | 41 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 808.00 | 97 173.00 | | 86 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 069.00 | 515 980.00 | | 243 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 477.00 | 133 824.00 | | 114 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 9 384.00 | 80 886.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 811.00 | 730 691.00 | | 375 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 389.00 | 1 291 672.00 | | 996 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 826.00 | 367 167.00 | 1 932 993.00 | 1 565 826.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 826.00 | 367 167.00 | 1 932 993.00 | 1 565 826.00 |
FM Production stockée | | | -42 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 097.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 5 227.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -5 227.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 96 073.00 | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 435.00 | 2 960 056.00 | | 2 107 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 418.00 | 2 694 544.00 | | 2 036 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 017.00 | 265 512.00 | | 71 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 060.00 | | 396 947.00 | 517 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 955.00 | 17 739.00 | 887 313.00 | 8 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 5 700.00 | 18 055.00 | 8 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 039.00 | 511 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 17 910.00 | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 196.00 | | 28 359.00 | 495 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | 350 677.00 | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 224.00 | 32 566.00 | 13 899.00 | 361 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 2 123.00 | 5 700.00 | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 058.00 | 30 442.00 | 8 199.00 | 347 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 622.00 | | 1 054.00 | 49 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 173.00 | 31 097.00 | 41 463.00 | 97 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 146.00 | 152 830.00 | 171 945.00 | 72 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 146.00 | 152 830.00 | 171 945.00 | 72 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 942.00 | 183 928.00 | 214 463.00 | 218 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 928.00 | 213 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 069.00 | 243 069.00 | | 243 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UP Prêts | 350 677.00 | 70 135.00 | 280 542.00 | 350 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 250 968.00 | 250 968.00 | | 250 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 954.00 | 427 349.00 | 287 605.00 | 714 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 811.00 | 375 811.00 | | 375 811.00 |