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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 12 265.00 | 2 535.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 103.00 | 230 577.00 | 144 526.00 | 375 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 745.00 | 82 978.00 | 17 766.00 | 100 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 060.00 | 325 822.00 | 191 238.00 | 517 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 640.00 | 69 856.00 | 98 784.00 | 168 640.00 |
BN En cours de production de biens | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 332.00 | | 758 332.00 | 758 332.00 |
BZ Autres créances | 1 379 079.00 | | 1 379 079.00 | 1 379 079.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 713.00 | 69 856.00 | 2 322 856.00 | 2 392 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 773.00 | 395 678.00 | 2 514 095.00 | 2 909 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 648.00 | 938 295.00 | | 1 237 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 555.00 | 299 353.00 | | 204 555.00 |
DK Provisions réglementées | 44 394.00 | 31 391.00 | | 44 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 904.00 | 1 393 345.00 | | 1 610 904.00 |
DP Provisions pour risques | 59 922.00 | 44 700.00 | | 59 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 823.00 | 35 176.00 | | 33 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 745.00 | 79 876.00 | | 93 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 183.00 | 445 670.00 | | 615 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 108.00 | 137 729.00 | | 125 108.00 |
EA Autres dettes | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 902.00 | 583 400.00 | | 808 902.00 |
ED (V) | 542.00 | | | 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 095.00 | 2 056 622.00 | | 2 514 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 893.00 | 496 380.00 | 2 546 273.00 | 2 049 893.00 |
FG Production vendue services | 139 712.00 | 4 015.00 | 143 727.00 | 139 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 606.00 | 500 395.00 | 2 690 001.00 | 2 189 606.00 |
FM Production stockée | | | 54 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 722.00 | |
GE Autres charges | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 929.00 | 15 750.00 | | 33 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 002.00 | 24 277.00 | | 13 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002.00 | 24 277.00 | | 13 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 926.00 | -8 527.00 | | 20 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 549.00 | 116 653.00 | | 85 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 570.00 | 3 384 272.00 | | 2 878 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 015.00 | 3 084 918.00 | | 2 674 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 555.00 | 299 353.00 | | 204 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 763.00 | | 37 542.00 | 497 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 195.00 | 50.00 | 517 060.00 | 18 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 195.00 | | 495 196.00 | 18 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 849.00 | | 37 542.00 | 475 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 841.00 | 34 980.00 | | 290 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 1 900.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 475.00 | 33 080.00 | | 280 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 391.00 | 13 002.00 | | 31 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 876.00 | 24 722.00 | 10 852.00 | 79 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 765.00 | 69 856.00 | 86 765.00 | 86 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 765.00 | 69 856.00 | 86 765.00 | 86 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 033.00 | 107 581.00 | 97 618.00 | 198 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 578.00 | 97 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 183.00 | 615 183.00 | | 615 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 758 332.00 | | | 758 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 297.00 | | | 1 351 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VP Divers | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 702.00 | 2 138 639.00 | 7 063.00 | 2 145 702.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 902.00 | 808 902.00 | | 808 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |