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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
AP Constructions | 1 231 718.00 | 274 560.00 | 957 158.00 | 1 231 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 404.00 | 510 996.00 | 81 408.00 | 592 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 079.00 | 381 876.00 | 62 204.00 | 444 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 874.00 | 1 171 419.00 | 1 219 455.00 | 2 390 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 944.00 | | 146 944.00 | 146 944.00 |
BT Marchandises | 132 994.00 | 30 000.00 | 102 994.00 | 132 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 395.00 | 224 590.00 | 1 188 806.00 | 1 413 395.00 |
BZ Autres créances | 266 445.00 | | 266 445.00 | 266 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 1 556 784.00 | | 1 556 784.00 | 1 556 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 504.00 | 254 590.00 | 3 369 915.00 | 3 624 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 378.00 | 1 426 008.00 | 4 589 370.00 | 6 015 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 2 727 619.00 | 2 774 865.00 | | 2 727 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 198.00 | 67 754.00 | | 209 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 156.00 | 3 204 959.00 | | 3 299 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 557.00 | 460 760.00 | | 361 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 037.00 | 379 691.00 | | 356 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 790.00 | 362 093.00 | | 272 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 095.00 | 195 763.00 | | 298 095.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 427.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 214.00 | 1 399 734.00 | | 1 290 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 370.00 | 4 604 692.00 | | 4 589 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 553.00 | | | 1 014 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 350.00 | | | 2 434 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 834.00 | | | 2 338 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 564.00 | 161 060.00 | 61 205.00 | 1 071 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 276.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 852.00 | 160 784.00 | 61 205.00 | 1 067 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 037.00 | 356 037.00 | | 356 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 790.00 | 272 790.00 | | 272 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 557.00 | 85 896.00 | 275 661.00 | 361 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 941.00 | 1 379 368.00 | 318 573.00 | 1 697 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 214.00 | 1 014 553.00 | 275 661.00 | 1 290 214.00 |