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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
AP Constructions | 1 140 395.00 | 426 519.00 | 713 876.00 | 1 140 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 305.00 | 564 545.00 | 47 760.00 | 612 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 727.00 | 402 841.00 | 24 886.00 | 427 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 257.00 | 1 397 893.00 | 1 062 364.00 | 2 460 257.00 |
BT Marchandises | 110 418.00 | 92 092.00 | 18 326.00 | 110 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 610.00 | 174 099.00 | 128 512.00 | 302 610.00 |
BZ Autres créances | 474 772.00 | | 474 772.00 | 474 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 1 636 716.00 | | 1 636 716.00 | 1 636 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 207.00 | 266 191.00 | 2 350 017.00 | 2 616 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 464.00 | 1 664 083.00 | 3 412 380.00 | 5 076 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 2 261 075.00 | 1 730 929.00 | | 2 261 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 439.00 | 530 146.00 | | 186 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 854.00 | 2 623 415.00 | | 2 809 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 774.00 | 631 144.00 | | 457 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 843.00 | 333 755.00 | | 97 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 32 263.00 | | 20 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 35 169.00 | | 13 483.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | 10 787.00 | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 527.00 | 1 043 119.00 | | 602 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 380.00 | 3 666 534.00 | | 3 412 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 278.00 | | 257 278.00 | 257 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 278.00 | | 257 278.00 | 257 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 106.00 | 461 380.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | 461 380.00 | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | 2 921.00 | | 6 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | 11 880.00 | | 3 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | 192.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | 14 993.00 | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | 446 387.00 | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 880.00 | 24 479.00 | | 33 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 939.00 | 760 010.00 | | 373 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 501.00 | 229 864.00 | | 187 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 439.00 | 530 146.00 | | 186 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 898.00 | | 189 753.00 | 2 369 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 394.00 | 2 460 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 394.00 | 2 361 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 706.00 | | 189 753.00 | 2 270 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 643.00 | 82 218.00 | 4 968.00 | 1 320 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 656.00 | 82 218.00 | 4 968.00 | 1 316 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 880.00 | 3 800.00 | 11 588.00 | 99 880.00 |
6T Sur comptes clients | 179 740.00 | | 5 642.00 | 179 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 621.00 | 3 800.00 | 17 230.00 | 279 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 621.00 | 3 800.00 | 17 230.00 | 279 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | 17 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 406 437.00 | 406 437.00 | | 406 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 774.00 | 156 428.00 | 301 346.00 | 457 774.00 |
VI Groupe et associés | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 908.00 | 566 410.00 | 211 498.00 | 777 908.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 527.00 | 301 181.00 | 301 346.00 | 602 527.00 |