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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
AP Constructions | 1 167 653.00 | 378 912.00 | 788 741.00 | 1 167 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 709.00 | 567 681.00 | 91 028.00 | 658 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 092.00 | 401 134.00 | 31 958.00 | 433 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 759.00 | 1 351 714.00 | 1 097 044.00 | 2 448 759.00 |
BT Marchandises | 123 994.00 | 51 900.00 | 72 094.00 | 123 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 858.00 | 174 815.00 | 99 043.00 | 273 858.00 |
BZ Autres créances | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 1 222 142.00 | | 1 222 142.00 | 1 222 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 341.00 | 226 715.00 | 2 533 626.00 | 2 760 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 099.00 | 1 578 429.00 | 3 630 670.00 | 5 209 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 2 647 058.00 | 2 936 816.00 | | 2 647 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 471.00 | -66 736.00 | | 104 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 869.00 | 3 232 420.00 | | 3 113 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 309.00 | 275 661.00 | | 203 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 487.00 | 269 188.00 | | 256 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 34 703.00 | | 36 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171.00 | 230 820.00 | | 11 171.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 10 177.00 | | 9 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 801.00 | 820 549.00 | | 516 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 670.00 | 4 052 969.00 | | 3 630 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 680.00 | 617 240.00 | | 386 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 315 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | 1 416.00 | | 8 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 10 240.00 | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 979.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 015.00 | 2 796.00 | | 61 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 277.00 | 4 775.00 | | 61 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 807.00 | 5 464.00 | | -52 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 200 393.00 | | 10 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 827.00 | 619 333.00 | | 418 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 355.00 | 686 069.00 | | 314 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 471.00 | -66 736.00 | | 104 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 837.00 | | 85 702.00 | 2 505 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 780.00 | 2 448 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 780.00 | 2 349 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 645.00 | | 85 702.00 | 2 406 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 756.00 | 103 722.00 | 35 764.00 | 1 283 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 769.00 | 103 722.00 | 35 764.00 | 1 279 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 273 858.00 | 50 914.00 | 222 944.00 | 273 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 309.00 | 73 188.00 | 130 121.00 | 203 309.00 |
VI Groupe et associés | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 044.00 | 1 048 044.00 | | 1 048 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 041.00 | 1 099 792.00 | 223 249.00 | 1 323 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 801.00 | 386 680.00 | 130 121.00 | 516 801.00 |