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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
AP Constructions | 1 135 574.00 | 366 124.00 | 769 450.00 | 1 135 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 813.00 | 553 892.00 | 63 920.00 | 617 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 207.00 | 396 639.00 | 30 567.00 | 427 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 898.00 | 1 320 643.00 | 1 049 255.00 | 2 369 898.00 |
BT Marchandises | 123 994.00 | 99 880.00 | 24 113.00 | 123 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 296.00 | 179 740.00 | 136 556.00 | 316 296.00 |
BZ Autres créances | 594 987.00 | | 594 987.00 | 594 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 1 769 465.00 | | 1 769 465.00 | 1 769 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 900.00 | 279 621.00 | 2 617 279.00 | 2 896 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 798.00 | 1 600 264.00 | 3 666 534.00 | 5 266 798.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 1 730 929.00 | 2 647 058.00 | | 1 730 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 146.00 | 104 471.00 | | 530 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 415.00 | 3 113 869.00 | | 2 623 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 144.00 | 203 309.00 | | 631 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 755.00 | 256 487.00 | | 333 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 36 346.00 | | 32 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 169.00 | 11 171.00 | | 35 169.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | 9 487.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 119.00 | 516 801.00 | | 1 043 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 534.00 | 3 630 670.00 | | 3 666 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 136.00 | 386 680.00 | | 586 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 380.00 | | | 461 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 380.00 | 8 470.00 | | 461 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 262.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | 61 015.00 | | 11 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | 61 277.00 | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 387.00 | -52 807.00 | | 446 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | 10 921.00 | | 24 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 010.00 | 418 827.00 | | 760 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 864.00 | 314 355.00 | | 229 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 146.00 | 104 471.00 | | 530 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 759.00 | | 1 080 252.00 | 2 448 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 600.00 | 15 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 112.00 | 2 369 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 512.00 | 2 270 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 566.00 | | 59 652.00 | 2 349 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205.00 | | 1 020 600.00 | 15 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 714.00 | 95 561.00 | 126 632.00 | 1 351 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 727.00 | 95 561.00 | 126 632.00 | 1 347 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 900.00 | 47 980.00 | | 51 900.00 |
6T Sur comptes clients | 174 815.00 | 9 099.00 | 4 173.00 | 174 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 715.00 | 57 079.00 | 4 173.00 | 226 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 715.00 | 57 079.00 | 4 173.00 | 226 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 079.00 | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 579 389.00 | 579 389.00 | | 579 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 144.00 | 174 161.00 | 456 983.00 | 631 144.00 |
VI Groupe et associés | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 694 777.00 | 217 500.00 | |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 119.00 | 586 136.00 | 456 983.00 | 1 043 119.00 |