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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 362.00 | 19 675.00 | 2 687.00 | 22 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 161.00 | | 567 161.00 | 567 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 580.00 | 140 452.00 | 21 127.00 | 161 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 103.00 | 160 127.00 | 590 976.00 | 751 103.00 |
BP En cours de production de services | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 937.00 | 74 974.00 | 711 963.00 | 786 937.00 |
BZ Autres créances | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CF Disponibilités | 413 103.00 | | 413 103.00 | 413 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 659.00 | 74 974.00 | 1 304 685.00 | 1 379 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 762.00 | 235 101.00 | 1 895 661.00 | 2 130 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 600.00 | 528 600.00 | | 528 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 268.00 | 41 896.00 | | 47 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 456.00 | 449 395.00 | | 501 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 456.00 | 107 432.00 | | 134 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 779.00 | 1 127 324.00 | | 1 211 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 480.00 | 35 793.00 | | 89 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | 450.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 92 291.00 | | 188 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 041.00 | 298 253.00 | | 338 041.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 6 383.00 | | 5 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 164.00 | 72 662.00 | | 57 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 881.00 | 510 373.00 | | 683 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 661.00 | 1 637 697.00 | | 1 895 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 881.00 | 510 373.00 | | 683 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 422.00 | 2 400.00 | 1 367 822.00 | 1 365 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 422.00 | 2 400.00 | 1 367 822.00 | 1 365 422.00 |
FM Production stockée | | | 15 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 792.00 | |
GE Autres charges | | | 27 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 857.00 | 33 069.00 | | 10 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 227.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -227.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 923.00 | 30 827.00 | | 42 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 800.00 | 1 352 881.00 | | 1 421 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 344.00 | 1 245 449.00 | | 1 287 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 456.00 | 107 432.00 | | 134 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 313.00 | | 8 870.00 | 758 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 080.00 | 751 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 589 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 161 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 723.00 | | 250.00 | 589 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 589.00 | | 8 620.00 | 168 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 362.00 | 16 845.00 | 16 080.00 | 159 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 234.00 | 2 891.00 | 450.00 | 17 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 128.00 | 13 954.00 | 15 630.00 | 142 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 162.00 | 39 792.00 | 26 981.00 | 62 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 162.00 | 39 792.00 | 26 981.00 | 62 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 162.00 | 39 792.00 | 26 981.00 | 62 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 792.00 | 26 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 691.00 | 188 691.00 | | 188 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
UX Autres créances clients | 689 402.00 | | | 689 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
VB T. V. A. | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VI Groupe et associés | 89 480.00 | 89 480.00 | | 89 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VP Divers | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 950.00 | 761 415.00 | 97 535.00 | 858 950.00 |
VW T.V.A. | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 144.00 | 679 144.00 | | 679 144.00 |