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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 345.00 | 17 545.00 | 7 800.00 | 25 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 161.00 | | 567 161.00 | 567 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 357.00 | 123 073.00 | 27 284.00 | 150 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 903.00 | 140 618.00 | 602 285.00 | 742 903.00 |
BP En cours de production de services | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 756.00 | 53 304.00 | 536 452.00 | 589 756.00 |
BZ Autres créances | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 007.00 | | 108 007.00 | 108 007.00 |
CF Disponibilités | 662 825.00 | | 662 825.00 | 662 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 654.00 | 53 304.00 | 1 481 350.00 | 1 534 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 557.00 | 193 922.00 | 2 083 635.00 | 2 277 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 600.00 | 528 600.00 | | 528 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 996.00 | 678 318.00 | | 720 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 980.00 | 164 255.00 | | 167 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 435.00 | 1 424 034.00 | | 1 470 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | 50 800.00 | | 8 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | 3 156.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 782.00 | 183 110.00 | | 204 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 798.00 | 346 557.00 | | 321 798.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 1 578.00 | | 11 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 626.00 | 61 635.00 | | 64 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 200.00 | 646 836.00 | | 613 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 635.00 | 2 070 870.00 | | 2 083 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 200.00 | 646 836.00 | | 613 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 734.00 | | 1 501 734.00 | 1 501 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 734.00 | | 1 501 734.00 | 1 501 734.00 |
FM Production stockée | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 359.00 | 35 614.00 | | 17 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 3 957.00 | | 3 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 14.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 3 971.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -3 971.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 416.00 | 56 753.00 | | 73 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 042.00 | 1 521 154.00 | | 1 553 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 062.00 | 1 356 898.00 | | 1 385 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 980.00 | 164 255.00 | | 167 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 282.00 | | 13 493.00 | 749 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 872.00 | 742 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 179.00 | 592 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 150 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 537.00 | | 2 148.00 | 598 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 705.00 | | 11 345.00 | 150 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 556.00 | 15 934.00 | 19 872.00 | 144 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 218.00 | 3 506.00 | 8 179.00 | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 338.00 | 12 428.00 | 11 693.00 | 122 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 917.00 | 10 418.00 | 30 030.00 | 72 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 917.00 | 10 418.00 | 30 030.00 | 72 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 917.00 | 10 418.00 | 30 030.00 | 72 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 418.00 | 30 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 782.00 | 204 782.00 | | 204 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 525 100.00 | 525 100.00 | | 525 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
VB T. V. A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 089.00 | 592 434.00 | 64 655.00 | 657 089.00 |
VW T.V.A. | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 881.00 | 610 881.00 | | 610 881.00 |