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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 618.00 | 22 135.00 | 3 483.00 | 25 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 161.00 | | 567 161.00 | 567 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 334.00 | 125 765.00 | 17 569.00 | 143 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 143.00 | 147 900.00 | 588 243.00 | 736 143.00 |
BP En cours de production de services | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 746.00 | 74 380.00 | 660 365.00 | 734 746.00 |
BZ Autres créances | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 385 356.00 | | 385 356.00 | 385 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 939.00 | 74 380.00 | 1 298 558.00 | 1 372 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 082.00 | 222 281.00 | 1 886 801.00 | 2 109 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 600.00 | 528 600.00 | | 528 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 860.00 | 47 268.00 | | 52 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 319.00 | 501 456.00 | | 580 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 967.00 | 134 456.00 | | 130 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 747.00 | 1 211 779.00 | | 1 292 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 89 480.00 | | 5 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 120.00 | 4 737.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 348.00 | 188 691.00 | | 158 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 703.00 | 338 041.00 | | 362 703.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 5 768.00 | | 6 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 834.00 | 57 164.00 | | 56 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 055.00 | 683 881.00 | | 594 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 801.00 | 1 895 661.00 | | 1 886 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 055.00 | 683 881.00 | | 594 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 493.00 | | 1 386 493.00 | 1 386 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 493.00 | | 1 386 493.00 | 1 386 493.00 |
FM Production stockée | | | -2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 806.00 | 10 857.00 | | 15 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 36.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 120.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | 120.00 | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 500.00 | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 500.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -380.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | 42 923.00 | | 31 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 056.00 | 1 421 800.00 | | 1 423 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 089.00 | 1 287 344.00 | | 1 292 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 967.00 | 134 456.00 | | 130 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 103.00 | | 9 659.00 | 751 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 618.00 | 736 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 618.00 | 143 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 523.00 | | 3 256.00 | 589 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 580.00 | | 6 373.00 | 161 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 127.00 | 12 391.00 | 24 618.00 | 160 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | 2 460.00 | | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 452.00 | 9 931.00 | 24 618.00 | 140 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 974.00 | 22 000.00 | 22 594.00 | 74 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 974.00 | 22 000.00 | 22 594.00 | 74 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 974.00 | 22 000.00 | 22 594.00 | 74 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 22 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 348.00 | 158 348.00 | | 158 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 071.00 | 103 071.00 | | 103 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 637 508.00 | | | 637 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VP Divers | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 649.00 | 735 381.00 | 97 268.00 | 832 649.00 |
VW T.V.A. | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 935.00 | 589 935.00 | | 589 935.00 |