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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 102.00 | 20 638.00 | 11 464.00 | 32 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 161.00 | | 567 161.00 | 567 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 674.00 | 113 575.00 | 30 098.00 | 143 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 967.00 | 134 214.00 | 608 753.00 | 742 967.00 |
BP En cours de production de services | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 513.00 | 84 518.00 | 690 995.00 | 775 513.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 518 737.00 | | 518 737.00 | 518 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 344.00 | 84 518.00 | 1 429 826.00 | 1 514 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 311.00 | 218 732.00 | 2 038 579.00 | 2 257 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 298.00 | | | 107 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 600.00 | 528 600.00 | | 528 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 640.00 | 580 319.00 | | 634 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 684.00 | 130 967.00 | | 154 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 784.00 | 1 292 747.00 | | 1 370 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 030.00 | 5 589.00 | | 18 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | 4 120.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 661.00 | 158 348.00 | | 162 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 802.00 | 362 703.00 | | 380 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | 6 461.00 | | 15 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 727.00 | 56 834.00 | | 86 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 795.00 | 594 055.00 | | 667 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 579.00 | 1 886 801.00 | | 2 038 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 795.00 | 594 055.00 | | 667 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 853.00 | | 1 481 853.00 | 1 481 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 853.00 | | 1 481 853.00 | 1 481 853.00 |
FM Production stockée | | | 9 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | 15 806.00 | | 6 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 72.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 791.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 791.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 267.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 1 370.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -579.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 516.00 | 31 128.00 | | 82 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 278.00 | 1 423 056.00 | | 1 504 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 593.00 | 1 292 089.00 | | 1 349 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 684.00 | 130 967.00 | | 154 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 143.00 | | 36 547.00 | 736 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 723.00 | 742 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 439.00 | 599 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 284.00 | 143 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 779.00 | | 10 923.00 | 592 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 334.00 | | 25 624.00 | 143 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 900.00 | 13 898.00 | 27 584.00 | 147 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 135.00 | 2 773.00 | 4 270.00 | 22 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 765.00 | 11 125.00 | 23 314.00 | 125 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 380.00 | 13 556.00 | 3 419.00 | 74 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 380.00 | 13 556.00 | 3 419.00 | 74 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 380.00 | 13 556.00 | 3 419.00 | 74 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 556.00 | 3 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 668 216.00 | 668 216.00 | | 668 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
VB T. V. A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 795.00 | 723 497.00 | 107 298.00 | 830 795.00 |
VW T.V.A. | 161 234.00 | 161 234.00 | | 161 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 803.00 | 665 803.00 | | 665 803.00 |