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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 376.00 | 22 218.00 | 9 158.00 | 31 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 161.00 | | 567 161.00 | 567 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 705.00 | 122 338.00 | 28 367.00 | 150 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 282.00 | 144 556.00 | 604 726.00 | 749 282.00 |
BP En cours de production de services | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 000.00 | 72 917.00 | 656 083.00 | 729 000.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 585 763.00 | | 585 763.00 | 585 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 061.00 | 72 917.00 | 1 466 144.00 | 1 539 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 343.00 | 217 473.00 | 2 070 870.00 | 2 288 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 600.00 | 528 600.00 | | 528 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 678 318.00 | 634 640.00 | | 678 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 255.00 | 154 684.00 | | 164 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 034.00 | 1 370 784.00 | | 1 424 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 800.00 | 18 030.00 | | 50 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 156.00 | 1 992.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 110.00 | 162 661.00 | | 183 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 557.00 | 380 802.00 | | 346 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 524.00 | | |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 15 058.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 635.00 | 86 727.00 | | 61 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 836.00 | 667 795.00 | | 646 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 870.00 | 2 038 579.00 | | 2 070 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 836.00 | 667 795.00 | | 646 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 833.00 | | 1 472 833.00 | 1 472 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 833.00 | | 1 472 833.00 | 1 472 833.00 |
FM Production stockée | | | -14 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | 6 924.00 | | 35 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | 1 067.00 | | 3 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 3 206.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | -1 017.00 | | -3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 753.00 | 82 516.00 | | 56 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 154.00 | 1 504 278.00 | | 1 521 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 898.00 | 1 349 593.00 | | 1 356 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 255.00 | 154 684.00 | | 164 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 967.00 | | 13 621.00 | 742 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 306.00 | 749 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 406.00 | 598 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 150 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 263.00 | | 1 680.00 | 599 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 674.00 | | 11 931.00 | 143 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 214.00 | 17 648.00 | 7 306.00 | 134 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 638.00 | 3 986.00 | 2 406.00 | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 575.00 | 13 663.00 | 4 900.00 | 113 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 518.00 | 7 418.00 | 19 019.00 | 84 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 518.00 | 7 418.00 | 19 019.00 | 84 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 518.00 | 7 418.00 | 19 019.00 | 84 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 436.00 | 109 436.00 | | 109 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 632 929.00 | 632 929.00 | | 632 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
VB T. V. A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 316.00 | 699 245.00 | 96 071.00 | 795 316.00 |
VW T.V.A. | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 680.00 | 643 680.00 | | 643 680.00 |