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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 015.00 | 789.00 | 151 226.00 | 152 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 331 221.00 | | 331 221.00 | 331 221.00 |
CF Disponibilités | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 516.00 | | 455 516.00 | 455 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 530.00 | 789.00 | 606 741.00 | 607 530.00 |
CU Autres participations | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 803.00 | 233 888.00 | | 261 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | 47 915.00 | | 50 149.00 |
DL TOTAL (I) | 421 952.00 | 391 803.00 | | 421 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 33 065.00 | | 25 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 904.00 | 239 646.00 | | 148 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 2 259.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | 1 123.00 | | 9 624.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 790.00 | 276 259.00 | | 184 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 741.00 | 668 062.00 | | 606 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 790.00 | 276 259.00 | | 184 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 500.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 1 057.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 5 426.00 | | 9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 951.00 | 92 798.00 | | 83 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 803.00 | 44 883.00 | | 33 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 149.00 | 47 915.00 | | 50 149.00 |