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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 015.00 | 789.00 | 137 226.00 | 138 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 266 866.00 | | 266 866.00 | 266 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CF Disponibilités | 205 612.00 | | 205 612.00 | 205 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 740.00 | | 547 740.00 | 547 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 755.00 | 789.00 | 684 966.00 | 685 755.00 |
CU Autres participations | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 380.00 | 100 000.00 | | 121 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 971.00 | | | 168 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 752.00 | 261 803.00 | | 281 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | 50 149.00 | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 595 634.00 | 421 952.00 | | 595 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 183.00 | 25 167.00 | | 17 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 707.00 | 148 904.00 | | 61 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 929.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243.00 | 9 624.00 | | 7 243.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 165.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 332.00 | 184 790.00 | | 89 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 966.00 | 606 741.00 | | 684 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 332.00 | 184 790.00 | | 89 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 9 162.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 295.00 | 83 951.00 | | 37 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 764.00 | 33 803.00 | | 23 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 531.00 | 50 149.00 | | 13 531.00 |